HALIL & AYLIN TEXTIL S.R.L.
CUI: 39747690
J23/3836/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39747690
Cod înmatriculare
J23/3836/2018
EUID
ROONRC.J23/3836/2018
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 400, 77175, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
400
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.862 RON | 97.862 RON | 178.003 RON | −81.120 RON | −80.141 RON | 43.904 RON | 0 RON | 43.904 RON | −81.766 RON | 127.336 RON | 6.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1.666 RON | 3 |
| 2020 | 68.314 RON | 76.463 RON | 123.943 RON | −48.163 RON | −47.480 RON | 143.829 RON | 0 RON | 143.829 RON | −129.929 RON | 275.424 RON | 123.195 RON | 9.802 RON | 0 RON | 1.666 RON | 3 |
| 2021 | 110.189 RON | 110.189 RON | 168.742 RON | −59.655 RON | −58.553 RON | 55.687 RON | 0 RON | 55.687 RON | −189.584 RON | 247.180 RON | 48.530 RON | 6.268 RON | 0 RON | 1.909 RON | 3 |
| 2022 | 121.531 RON | 121.531 RON | 191.960 RON | −71.644 RON | −70.429 RON | 54.027 RON | 0 RON | 54.027 RON | −261.229 RON | 315.850 RON | 40.656 RON | 6.268 RON | 0 RON | 594 RON | 3 |
| 2023 | 4.816 RON | 4.816 RON | 63.541 RON | −58.773 RON | −58.725 RON | 60.787 RON | 0 RON | 60.787 RON | −320.001 RON | 380.788 RON | 36.926 RON | 6.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KILIC HALIL
administrator
LOC.SANLIURFA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−320.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,8 K RON
Rezultat Net 2023
−58,8 K RON
Total Active 2023
60,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 68,3 K RON | 110,2 K RON | 121,5 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 76,5 K RON | 110,2 K RON | 121,5 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,0 K RON | 123,9 K RON | 168,7 K RON | 192,0 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | −81,1 K RON | −48,2 K RON | −59,7 K RON | −71,6 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−320.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.799 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.219,4%
Marjă netă
-1.220,4%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,3 K RON | 43,9 K RON | 290,0% |
| 2020 | 275,4 K RON | 143,8 K RON | 191,5% |
| 2021 | 247,2 K RON | 55,7 K RON | 443,9% |
| 2022 | 315,9 K RON | 54,0 K RON | 584,6% |
| 2023 | 380,8 K RON | 60,8 K RON | 626,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 68,3 K RON | 110,2 K RON | 121,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | −81,1 K RON | −48,2 K RON | −59,7 K RON | −71,6 K RON | −58,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 43,9 K RON | 143,8 K RON | 55,7 K RON | 54,0 K RON | 60,8 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −81,8 K RON | −129,9 K RON | −189,6 K RON | −261,2 K RON | −320,0 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 127,3 K RON | 275,4 K RON | 247,2 K RON | 315,9 K RON | 380,8 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,52 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -82,89 | -70,50 | -54,14 | -58,95 | -1.220,37 | ▼ 1.970,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.