TKLC AUTO-SERV SRL
CUI: 36563463
J23/3850/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36563463
Cod înmatriculare
J23/3850/2016
EUID
ROONRC.J23/3850/2016
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Biruinţei, 96A, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Biruinţei
Număr:
96A
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.134 RON | 155.434 RON | 128.208 RON | 22.564 RON | 27.226 RON | 326.803 RON | 10.997 RON | 315.806 RON | 22.764 RON | 301.004 RON | 246.926 RON | 6.677 RON | 3.035 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 165.925 RON | 165.925 RON | 120.441 RON | 44.334 RON | 45.484 RON | 517.997 RON | 37.881 RON | 480.116 RON | 67.098 RON | 447.864 RON | 377.807 RON | 10.967 RON | 3.035 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148.428 RON | 148.428 RON | 133.203 RON | 14.050 RON | 15.225 RON | 626.436 RON | 35.082 RON | 591.354 RON | 81.148 RON | 542.253 RON | 513.538 RON | 13.029 RON | 3.035 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.480 RON | 163.480 RON | 139.014 RON | 23.059 RON | 24.466 RON | 750.926 RON | 27.415 RON | 723.511 RON | 104.207 RON | 646.719 RON | 644.029 RON | 13.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE LILIANA -MONICA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
163,5 K RON
Rezultat Net 2022
23,1 K RON
Total Active 2022
750,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 165,9 K RON | 148,4 K RON | 163,5 K RON |
| Venituri totale | 155,4 K RON | 165,9 K RON | 148,4 K RON | 163,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,2 K RON | 120,4 K RON | 133,2 K RON | 139,0 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 44,3 K RON | 14,1 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 168,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,4 K RON (3.7%)
Active circulante723,5 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri644,0 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,55 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
14,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,0 K RON | 326,8 K RON | 92,1% |
| 2020 | 447,9 K RON | 518,0 K RON | 86,5% |
| 2021 | 542,3 K RON | 626,4 K RON | 86,6% |
| 2022 | 646,7 K RON | 750,9 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 165,9 K RON | 148,4 K RON | 163,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 44,3 K RON | 14,1 K RON | 23,1 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 326,8 K RON | 518,0 K RON | 626,4 K RON | 750,9 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 67,1 K RON | 81,1 K RON | 104,2 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 301,0 K RON | 447,9 K RON | 542,3 K RON | 646,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 16,33 | 26,72 | 9,47 | 14,11 | ▲ 49,0% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 62 | 80 | ▲ 29,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (23,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.