DERMA ELITE ESTETIQUE S.R.L.
CUI: 41589117
J23/3865/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41589117
Cod înmatriculare
J23/3865/2019
EUID
ROONRC.J23/3865/2019
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, AZUGA, 7 A,B,C, 77145, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
AZUGA
Număr:
7 A,B,C
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.418 RON | 23.418 RON | 70 RON | 22.645 RON | 23.348 RON | 24.348 RON | 0 RON | 24.348 RON | 23.645 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.442 RON | 108.442 RON | 25.605 RON | 79.736 RON | 82.837 RON | 82.027 RON | 6.445 RON | 75.582 RON | 80.781 RON | 1.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 207.516 RON | 207.516 RON | 97.682 RON | 105.093 RON | 109.834 RON | 159.739 RON | 10.886 RON | 148.853 RON | 158.275 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 353.512 RON | 353.512 RON | 152.056 RON | 195.460 RON | 201.456 RON | 259.923 RON | 11.917 RON | 248.006 RON | 196.735 RON | 63.188 RON | 0 RON | 103.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 473.490 RON | 473.490 RON | 102.370 RON | 367.083 RON | 371.120 RON | 447.799 RON | 7.928 RON | 439.871 RON | 442.918 RON | 4.881 RON | 25.270 RON | 341.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 377.374 RON | 382.178 RON | 359.545 RON | 11.741 RON | 22.633 RON | 811.451 RON | 572.692 RON | 238.759 RON | 14.659 RON | 796.792 RON | 118.028 RON | 9.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 559.888 RON | 559.916 RON | 536.655 RON | 8.479 RON | 23.261 RON | 647.267 RON | 501.858 RON | 145.409 RON | 23.138 RON | 624.129 RON | 92.087 RON | 7.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA LORENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
559,9 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
647,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 108,4 K RON | 207,5 K RON | 353,5 K RON | 473,5 K RON | 377,4 K RON | 559,9 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 108,4 K RON | 207,5 K RON | 353,5 K RON | 473,5 K RON | 382,2 K RON | 559,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70 RON | 25,6 K RON | 97,7 K RON | 152,1 K RON | 102,4 K RON | 359,5 K RON | 536,7 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 79,7 K RON | 105,1 K RON | 195,5 K RON | 367,1 K RON | 11,7 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate501,9 K RON (77.5%)
Active circulante145,4 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,1 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,23 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 703 RON | 24,3 K RON | 2,9% |
| 2020 | 1,2 K RON | 82,0 K RON | 1,5% |
| 2021 | 1,5 K RON | 159,7 K RON | 0,9% |
| 2022 | 63,2 K RON | 259,9 K RON | 24,3% |
| 2023 | 4,9 K RON | 447,8 K RON | 1,1% |
| 2024 | 796,8 K RON | 811,5 K RON | 98,2% |
| 2025 | 624,1 K RON | 647,3 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 108,4 K RON | 207,5 K RON | 353,5 K RON | 473,5 K RON | 377,4 K RON | 559,9 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 79,7 K RON | 105,1 K RON | 195,5 K RON | 367,1 K RON | 11,7 K RON | 8,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 24,3 K RON | 82,0 K RON | 159,7 K RON | 259,9 K RON | 447,8 K RON | 811,5 K RON | 647,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 80,8 K RON | 158,3 K RON | 196,7 K RON | 442,9 K RON | 14,7 K RON | 23,1 K RON | ▲ 57,8% |
| Datorii totale | 703 RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 63,2 K RON | 4,9 K RON | 796,8 K RON | 624,1 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 34,63 | 60,66 | 101,68 | 3,92 | 90,12 | 0,30 | 0,23 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | 73,53 | 50,64 | 55,29 | 77,53 | 3,11 | 1,51 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 100 | 31 | 38 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.