PROCLIM HVAC S.R.L.

CUI: 37480650 J23/3865/2021 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37480650
Cod înmatriculare J23/3865/2021
EUID ROONRC.J23/3865/2021
Data înmatriculării 2021-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 161S, 1, 77160, camera nr.6

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: LEORDENI
Număr: 161S
Etaj: 1
Cod poștal: 77160
Completare adresă: camera nr.6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.226.094 RON 2.132.445 RON 1.347.163 RON 765.246 RON 785.282 RON 1.094.094 RON 8.285 RON 1.085.809 RON 765.446 RON 328.648 RON 247.380 RON 319.741 RON 0 RON 0 RON 3
2022 75.271 RON 75.271 RON 272.031 RON −197.400 RON −196.760 RON 608.668 RON 0 RON 608.668 RON 418.046 RON 190.622 RON 247.380 RON 307.910 RON 0 RON 0 RON 1
2023 847.675 RON 847.675 RON 1.277.303 RON −438.104 RON −429.628 RON 673.682 RON 0 RON 673.682 RON −346.145 RON 1.019.827 RON 247.380 RON 395.114 RON 0 RON 0 RON 2
2024 134.454 RON 134.454 RON 188.894 RON −54.440 RON −54.440 RON 599.283 RON 0 RON 599.283 RON −400.585 RON 999.868 RON 247.380 RON 339.577 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOPONEA CONSTANTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−400.585 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.440 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,5 K RON
Rezultat Net 2024
−54,4 K RON
Total Active 2024
599,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,23 M RON 75,3 K RON 847,7 K RON 134,5 K RON
Venituri totale 2,13 M RON 75,3 K RON 847,7 K RON 134,5 K RON
Cheltuieli totale 1,35 M RON 272,0 K RON 1,28 M RON 188,9 K RON
Rezultat net 765,2 K RON −197,4 K RON −438,1 K RON −54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −554,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante599,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri247,4 K RON
Creanțe339,6 K RON
Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,54
Durata stocaj (zile) 672
Rotație creanțe (ori/an) 0,40
Durata încasare (zile) 922

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 328,6 K RON 1,09 M RON 30,0%
2022 190,6 K RON 608,7 K RON 31,3%
2023 1,02 M RON 673,7 K RON 151,4%
2024 999,9 K RON 599,3 K RON 166,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,23 M RON 75,3 K RON 847,7 K RON 134,5 K RON ▼ 84,1%
Rezultat net 765,2 K RON −197,4 K RON −438,1 K RON −54,4 K RON ▲ 87,6%
Total active 1,09 M RON 608,7 K RON 673,7 K RON 599,3 K RON ▼ 11,0%
Capitaluri proprii 765,4 K RON 418,0 K RON −346,1 K RON −400,6 K RON ▼ 15,7%
Datorii totale 328,6 K RON 190,6 K RON 1,02 M RON 999,9 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 3,30 3,19 0,66 0,60 ▼ 9,3%
Marjă netă (%) 34,38 -262,25 -51,68 -40,49 ▲ 21,7%
Scor bonitate 87 57 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.