MGA SONNE ONE S.R.L.
CUI: 40519342
J23/387/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40519342
Cod înmatriculare
J23/387/2019
EUID
ROONRC.J23/387/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, FAGURILOR, 20, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
FAGURILOR
Număr:
20
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.347 RON | 403.733 RON | 337.874 RON | 61.825 RON | 65.859 RON | 105.627 RON | 0 RON | 105.627 RON | 62.025 RON | 43.635 RON | 8.748 RON | 33.155 RON | 0 RON | 33 RON | 4 |
| 2020 | 543.299 RON | 543.438 RON | 337.983 RON | 200.304 RON | 205.455 RON | 388.147 RON | 106.432 RON | 281.715 RON | 236.014 RON | 152.133 RON | 12.693 RON | 115.709 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.116.924 RON | 1.204.946 RON | 966.588 RON | 228.050 RON | 238.358 RON | 691.288 RON | 141.048 RON | 550.240 RON | 464.065 RON | 227.223 RON | 20.610 RON | 248.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 993.319 RON | 1.016.270 RON | 1.073.928 RON | −67.300 RON | −57.658 RON | 368.413 RON | 170.225 RON | 198.188 RON | 44.149 RON | 327.310 RON | 2.505 RON | 101.619 RON | 0 RON | 3.046 RON | 2 |
| 2023 | 980.674 RON | 1.108.222 RON | 649.905 RON | 447.482 RON | 458.317 RON | 1.062.094 RON | 153.256 RON | 908.838 RON | 445.608 RON | 618.857 RON | 40.453 RON | 817.670 RON | 0 RON | 2.371 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOROC MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
980,7 K RON
Rezultat Net 2023
447,5 K RON
Total Active 2023
1,06 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,3 K RON | 543,3 K RON | 1,12 M RON | 993,3 K RON | 980,7 K RON |
| Venituri totale | 403,7 K RON | 543,4 K RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 337,9 K RON | 338,0 K RON | 966,6 K RON | 1,07 M RON | 649,9 K RON |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 200,3 K RON | 228,1 K RON | −67,3 K RON | 447,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,3 K RON (14.4%)
Active circulante908,8 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,5 K RON
Creanțe817,7 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,24 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,7%
Marjă netă
45,6%
ROA
42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 105,6 K RON | 41,3% |
| 2020 | 152,1 K RON | 388,1 K RON | 39,2% |
| 2021 | 227,2 K RON | 691,3 K RON | 32,9% |
| 2022 | 327,3 K RON | 368,4 K RON | 88,8% |
| 2023 | 618,9 K RON | 1,06 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,3 K RON | 543,3 K RON | 1,12 M RON | 993,3 K RON | 980,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 200,3 K RON | 228,1 K RON | −67,3 K RON | 447,5 K RON | ▲ 764,9% |
| Total active | 105,6 K RON | 388,1 K RON | 691,3 K RON | 368,4 K RON | 1,06 M RON | ▲ 188,3% |
| Capitaluri proprii | 62,0 K RON | 236,0 K RON | 464,1 K RON | 44,1 K RON | 445,6 K RON | ▲ 909,3% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 152,1 K RON | 227,2 K RON | 327,3 K RON | 618,9 K RON | ▲ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 1,85 | 2,42 | 0,61 | 1,47 | ▲ 142,5% |
| Marjă netă (%) | 15,33 | 36,87 | 20,42 | -6,78 | 45,63 | ▲ 773,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 30 | 80 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (447,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.