TDG AIRCRAFT S.R.L.
CUI: 42992028
J23/3872/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42992028
Cod înmatriculare
J23/3872/2020
EUID
ROONRC.J23/3872/2020
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, VIOLETELOR, 19B, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.271 RON | 27.278 RON | 7.174 RON | 19.286 RON | 20.104 RON | 23.501 RON | 293 RON | 23.208 RON | 19.486 RON | 5.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.487 RON | 0 |
| 2021 | 320.070 RON | 321.750 RON | 159.902 RON | 157.093 RON | 161.848 RON | 321.017 RON | 193.083 RON | 127.934 RON | 176.579 RON | 145.465 RON | 0 RON | 105.069 RON | 0 RON | 1.027 RON | 1 |
| 2022 | 273.946 RON | 290.647 RON | 189.141 RON | 96.333 RON | 101.506 RON | 326.521 RON | 260.445 RON | 66.076 RON | 96.573 RON | 234.931 RON | 0 RON | 63.959 RON | 0 RON | 4.983 RON | 2 |
| 2023 | 605.960 RON | 606.002 RON | 376.380 RON | 221.700 RON | 229.622 RON | 436.654 RON | 216.745 RON | 219.909 RON | 310.773 RON | 141.562 RON | 0 RON | 97.307 RON | 0 RON | 15.681 RON | 3 |
| 2024 | 681.753 RON | 681.755 RON | 398.463 RON | 265.711 RON | 283.292 RON | 578.619 RON | 440.536 RON | 138.083 RON | 249.877 RON | 360.025 RON | 10.924 RON | 99.031 RON | 0 RON | 31.283 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUȘCĂ GHEORGHE-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
681,8 K RON
Rezultat Net 2024
265,7 K RON
Total Active 2024
578,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 320,1 K RON | 273,9 K RON | 606,0 K RON | 681,8 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 321,8 K RON | 290,6 K RON | 606,0 K RON | 681,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 159,9 K RON | 189,1 K RON | 376,4 K RON | 398,5 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 157,1 K RON | 96,3 K RON | 221,7 K RON | 265,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 860,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440,5 K RON (76.1%)
Active circulante138,1 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe99,0 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,41 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,6%
Marjă netă
39,0%
ROA
45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,5 K RON | 23,5 K RON | 23,4% |
| 2021 | 145,5 K RON | 321,0 K RON | 45,3% |
| 2022 | 234,9 K RON | 326,5 K RON | 72,0% |
| 2023 | 141,6 K RON | 436,7 K RON | 32,4% |
| 2024 | 360,0 K RON | 578,6 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 320,1 K RON | 273,9 K RON | 606,0 K RON | 681,8 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 157,1 K RON | 96,3 K RON | 221,7 K RON | 265,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 23,5 K RON | 321,0 K RON | 326,5 K RON | 436,7 K RON | 578,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | 176,6 K RON | 96,6 K RON | 310,8 K RON | 249,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 145,5 K RON | 234,9 K RON | 141,6 K RON | 360,0 K RON | ▲ 154,3% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 0,88 | 0,28 | 1,55 | 0,38 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 70,72 | 49,08 | 35,16 | 36,59 | 38,97 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 48 | 95 | 68 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (265,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.