TITECH TRADING SRL
CUI: 36573190
J23/3873/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36573190
Cod înmatriculare
J23/3873/2016
EUID
ROONRC.J23/3873/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SPERANŢEI, 6A, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
6A
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.758 RON | 82.060 RON | 31.855 RON | 49.384 RON | 50.205 RON | 61.443 RON | 2.843 RON | 58.600 RON | 38.498 RON | 22.945 RON | 0 RON | 1.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 29.817 RON | −29.817 RON | −29.817 RON | 41.907 RON | 2.843 RON | 39.064 RON | 8.681 RON | 33.226 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 292.888 RON | 304.903 RON | 96.507 RON | 205.347 RON | 208.396 RON | 344.033 RON | 2.843 RON | 341.190 RON | 214.028 RON | 130.005 RON | 0 RON | 90.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.221 RON | 161.128 RON | 272.563 RON | −113.046 RON | −111.435 RON | 212.583 RON | 2.843 RON | 209.740 RON | 100.982 RON | 111.601 RON | 0 RON | 144.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.535 RON | 91.535 RON | 56.840 RON | 33.780 RON | 34.695 RON | 498.861 RON | 2.843 RON | 496.018 RON | 134.762 RON | 364.099 RON | 95.167 RON | 148.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.957 RON | 128.817 RON | 100.140 RON | 27.389 RON | 28.677 RON | 1.120.494 RON | 2.843 RON | 1.117.651 RON | −75.449 RON | 1.195.943 RON | 376.979 RON | 136.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIPCEA TIBERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,0 K RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 0 RON | 292,9 K RON | 152,2 K RON | 91,5 K RON | 125,0 K RON |
| Venituri totale | 82,1 K RON | 0 RON | 304,9 K RON | 161,1 K RON | 91,5 K RON | 128,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 29,8 K RON | 96,5 K RON | 272,6 K RON | 56,8 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | −29,8 K RON | 205,3 K RON | −113,0 K RON | 33,8 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.3%)
Active circulante1,12 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri377,0 K RON
Creanțe136,3 K RON
Numerar604,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 398 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
21,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,9 K RON | 61,4 K RON | 37,3% |
| 2020 | 33,2 K RON | 41,9 K RON | 79,3% |
| 2021 | 130,0 K RON | 344,0 K RON | 37,8% |
| 2022 | 111,6 K RON | 212,6 K RON | 52,5% |
| 2023 | 364,1 K RON | 498,9 K RON | 73,0% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,12 M RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 0 RON | 292,9 K RON | 152,2 K RON | 91,5 K RON | 125,0 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | −29,8 K RON | 205,3 K RON | −113,0 K RON | 33,8 K RON | 27,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 61,4 K RON | 41,9 K RON | 344,0 K RON | 212,6 K RON | 498,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 124,6% |
| Capitaluri proprii | 38,5 K RON | 8,7 K RON | 214,0 K RON | 101,0 K RON | 134,8 K RON | −75,4 K RON | ▼ 156,0% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 33,2 K RON | 130,0 K RON | 111,6 K RON | 364,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 228,5% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 1,18 | 2,62 | 1,88 | 1,36 | 0,93 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 60,40 | – | 70,11 | -74,26 | 36,90 | 21,92 | ▼ 40,6% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 95 | 47 | 67 | 47 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.