KASE MOBILE S.R.L.
CUI: 41595810
J23/3880/2019
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41595810
Cod înmatriculare
J23/3880/2019
EUID
ROONRC.J23/3880/2019
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VÂNĂTORILOR, 46, 77135, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VÂNĂTORILOR
Număr:
46
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.080 RON | −7.080 RON | −7.080 RON | 510 RON | 0 RON | 510 RON | −6.880 RON | 7.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.214 RON | 4.246 RON | 35.683 RON | −31.478 RON | −31.437 RON | 23.074 RON | 0 RON | 23.074 RON | −38.358 RON | 61.432 RON | 21.360 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.913 RON | 25.913 RON | 62.561 RON | −36.908 RON | −36.648 RON | 92.870 RON | 60.472 RON | 32.398 RON | −75.265 RON | 168.135 RON | 31.005 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.033 RON | 27.135 RON | 102.995 RON | −76.130 RON | −75.860 RON | 81.096 RON | 47.278 RON | 33.818 RON | −151.543 RON | 232.639 RON | 32.648 RON | 4.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.532 RON | 49.998 RON | 84.335 RON | −34.573 RON | −34.337 RON | 75.990 RON | 34.084 RON | 41.906 RON | −186.116 RON | 263.225 RON | 30.960 RON | 2.524 RON | 0 RON | 1.119 RON | 1 |
| 2024 | 65.215 RON | 65.474 RON | 76.155 RON | −10.681 RON | −10.681 RON | 65.801 RON | 20.890 RON | 44.911 RON | −196.797 RON | 263.470 RON | 39.525 RON | 155 RON | 0 RON | 872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU CORNELIA
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 400.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
65,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 25,9 K RON | 27,0 K RON | 48,5 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,2 K RON | 25,9 K RON | 27,1 K RON | 50,0 K RON | 65,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 35,7 K RON | 62,6 K RON | 103,0 K RON | 84,3 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −31,5 K RON | −36,9 K RON | −76,1 K RON | −34,6 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (31.7%)
Active circulante44,9 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Creanțe155 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 420,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 510 RON | 1.449,0% |
| 2020 | 61,4 K RON | 23,1 K RON | 266,2% |
| 2021 | 168,1 K RON | 92,9 K RON | 181,0% |
| 2022 | 232,6 K RON | 81,1 K RON | 286,9% |
| 2023 | 263,2 K RON | 76,0 K RON | 346,4% |
| 2024 | 263,5 K RON | 65,8 K RON | 400,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 25,9 K RON | 27,0 K RON | 48,5 K RON | 65,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −31,5 K RON | −36,9 K RON | −76,1 K RON | −34,6 K RON | −10,7 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 510 RON | 23,1 K RON | 92,9 K RON | 81,1 K RON | 76,0 K RON | 65,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −38,4 K RON | −75,3 K RON | −151,5 K RON | −186,1 K RON | −196,8 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 61,4 K RON | 168,1 K RON | 232,6 K RON | 263,2 K RON | 263,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,38 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | – | -746,99 | -142,43 | -281,62 | -71,24 | -16,38 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 400.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.