CVU & ERIK ZIAN TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42992036
J23/3880/2020
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42992036
Cod înmatriculare
J23/3880/2020
EUID
ROONRC.J23/3880/2020
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Cîmpului, 22, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Cîmpului
Număr:
22
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.565 RON | 93.565 RON | 31.632 RON | 60.997 RON | 61.933 RON | 69.698 RON | 130 RON | 69.568 RON | 61.297 RON | 8.401 RON | 0 RON | 27.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 636.896 RON | 636.896 RON | 313.164 RON | 318.127 RON | 323.732 RON | 688.572 RON | 177.309 RON | 511.263 RON | 379.424 RON | 309.148 RON | 142 RON | 118.657 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.286.395 RON | 1.313.020 RON | 1.245.709 RON | 54.180 RON | 67.311 RON | 622.265 RON | 174.565 RON | 447.700 RON | 286.240 RON | 336.025 RON | 0 RON | 142.753 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.169.952 RON | 1.169.952 RON | 1.421.180 RON | −261.290 RON | −251.228 RON | 365.038 RON | 76.423 RON | 288.615 RON | 24.950 RON | 342.018 RON | 262 RON | 188.077 RON | 0 RON | 1.930 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU ADRIANA PAULA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−261.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,17 M RON
Rezultat Net 2023
−261,3 K RON
Total Active 2023
365,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 636,9 K RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 636,9 K RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 313,2 K RON | 1,25 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 318,1 K RON | 54,2 K RON | −261,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,4 K RON (20.9%)
Active circulante288,6 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262 RON
Creanțe188,1 K RON
Numerar100,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.465,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,4 K RON | 69,7 K RON | 12,1% |
| 2021 | 309,1 K RON | 688,6 K RON | 44,9% |
| 2022 | 336,0 K RON | 622,3 K RON | 54,0% |
| 2023 | 342,0 K RON | 365,0 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 636,9 K RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 318,1 K RON | 54,2 K RON | −261,3 K RON | ▼ 582,3% |
| Total active | 69,7 K RON | 688,6 K RON | 622,3 K RON | 365,0 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 379,4 K RON | 286,2 K RON | 25,0 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 309,1 K RON | 336,0 K RON | 342,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 8,28 | 1,65 | 1,33 | 0,84 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 65,19 | 49,95 | 4,21 | -22,33 | ▼ 630,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.