NEW ERA CAPITAL S.R.L.
CUI: 39764224
J23/3898/2018
SRL
Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39764224
Cod înmatriculare
J23/3898/2018
EUID
ROONRC.J23/3898/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, VULCANA, 26 A, 1, 77181, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dimieni, Comuna Tunari
Stradă:
VULCANA
Număr:
26 A
Etaj:
1
Cod poștal:
77181
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.942 RON | 82.191 RON | 199.902 RON | −119.930 RON | −117.711 RON | 1.551.601 RON | 1.546.498 RON | 5.103 RON | −150.200 RON | 1.701.801 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.679 RON | 41.581 RON | 159.284 RON | −118.674 RON | −117.703 RON | 1.517.327 RON | 1.513.091 RON | 4.236 RON | −268.874 RON | 1.786.201 RON | 0 RON | 2.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.319 RON | 69.908 RON | 232.720 RON | −164.126 RON | −162.812 RON | 1.607.854 RON | 1.600.248 RON | 7.606 RON | −433.000 RON | 2.040.854 RON | 0 RON | 4.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.526 RON | 316.850 RON | 285.851 RON | 29.270 RON | 30.999 RON | 1.585.382 RON | 1.555.542 RON | 29.840 RON | −403.730 RON | 1.989.112 RON | 0 RON | 15.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.968 RON | 308.246 RON | 304.053 RON | 2.413 RON | 4.193 RON | 1.539.004 RON | 1.511.516 RON | 27.488 RON | −401.317 RON | 1.940.321 RON | 0 RON | 24.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.549 RON | 382.250 RON | 275.982 RON | 103.755 RON | 106.268 RON | 1.566.456 RON | 1.467.490 RON | 98.966 RON | −297.563 RON | 1.864.019 RON | 0 RON | 71.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 139.185 RON | 1.032.448 RON | 703.228 RON | 302.019 RON | 329.220 RON | 1.105.228 RON | 1.046.405 RON | 58.823 RON | 4.456 RON | 1.100.772 RON | 0 RON | 45.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEINAN RAN
administrator
-, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,2 K RON
Rezultat Net 2025
302,0 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 35,7 K RON | 60,3 K RON | 166,5 K RON | 178,0 K RON | 251,5 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 41,6 K RON | 69,9 K RON | 316,9 K RON | 308,2 K RON | 382,3 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 199,9 K RON | 159,3 K RON | 232,7 K RON | 285,9 K RON | 304,1 K RON | 276,0 K RON | 703,2 K RON |
| Rezultat net | −119,9 K RON | −118,7 K RON | −164,1 K RON | 29,3 K RON | 2,4 K RON | 103,8 K RON | 302,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (94.7%)
Active circulante58,8 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
236,5%
Marjă netă
217,0%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 109,7% |
| 2020 | 1,79 M RON | 1,52 M RON | 117,7% |
| 2021 | 2,04 M RON | 1,61 M RON | 126,9% |
| 2022 | 1,99 M RON | 1,59 M RON | 125,5% |
| 2023 | 1,94 M RON | 1,54 M RON | 126,1% |
| 2024 | 1,86 M RON | 1,57 M RON | 119,0% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 35,7 K RON | 60,3 K RON | 166,5 K RON | 178,0 K RON | 251,5 K RON | 139,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −119,9 K RON | −118,7 K RON | −164,1 K RON | 29,3 K RON | 2,4 K RON | 103,8 K RON | 302,0 K RON | ▲ 191,1% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,52 M RON | 1,61 M RON | 1,59 M RON | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 1,11 M RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −150,2 K RON | −268,9 K RON | −433,0 K RON | −403,7 K RON | −401,3 K RON | −297,6 K RON | 4,5 K RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,79 M RON | 2,04 M RON | 1,99 M RON | 1,94 M RON | 1,86 M RON | 1,10 M RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -162,19 | -332,62 | -272,10 | 17,58 | 1,36 | 41,25 | 216,99 | ▲ 426,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 32 | 55 | 56 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (302,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.