DAVID DESIGN MOB SRL
CUI: 36579842
J23/3908/2016
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36579842
Cod înmatriculare
J23/3908/2016
EUID
ROONRC.J23/3908/2016
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, MĂGUREI, 15A, 77106
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
MĂGUREI
Număr:
15A
Cod poștal:
77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.650 RON | 66.650 RON | 40.010 RON | 24.936 RON | 26.640 RON | 46.498 RON | 1.973 RON | 44.525 RON | 45.964 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.470 RON | 114.470 RON | 97.364 RON | 15.302 RON | 17.106 RON | 97.293 RON | 40.778 RON | 56.515 RON | 61.266 RON | 36.027 RON | 4.134 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.840 RON | 189.840 RON | 171.121 RON | 16.821 RON | 18.719 RON | 107.686 RON | 29.250 RON | 78.436 RON | 78.087 RON | 29.599 RON | 2.125 RON | 12.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.275 RON | 195.183 RON | 164.753 RON | 28.478 RON | 30.430 RON | 134.457 RON | 18.510 RON | 115.947 RON | 106.565 RON | 27.892 RON | 7.888 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.150 RON | 100.150 RON | 199.581 RON | −100.433 RON | −99.431 RON | 209.361 RON | 141.299 RON | 68.062 RON | 6.132 RON | 203.229 RON | 23.221 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.900 RON | 296.812 RON | 286.677 RON | 7.224 RON | 10.135 RON | 142.481 RON | 109.647 RON | 32.834 RON | 13.356 RON | 129.125 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.580 RON | 247.581 RON | 243.393 RON | 2.009 RON | 4.188 RON | 146.534 RON | 130.703 RON | 15.831 RON | 15.365 RON | 131.169 RON | 0 RON | 10.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM CONSTANTA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
146,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 114,5 K RON | 189,8 K RON | 193,3 K RON | 68,2 K RON | 278,9 K RON | 247,6 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 114,5 K RON | 189,8 K RON | 195,2 K RON | 100,2 K RON | 296,8 K RON | 247,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 97,4 K RON | 171,1 K RON | 164,8 K RON | 199,6 K RON | 286,7 K RON | 243,4 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 15,3 K RON | 16,8 K RON | 28,5 K RON | −100,4 K RON | 7,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,7 K RON (89.2%)
Active circulante15,8 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,56 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534 RON | 46,5 K RON | 1,2% |
| 2020 | 36,0 K RON | 97,3 K RON | 37,0% |
| 2021 | 29,6 K RON | 107,7 K RON | 27,5% |
| 2022 | 27,9 K RON | 134,5 K RON | 20,7% |
| 2023 | 203,2 K RON | 209,4 K RON | 97,1% |
| 2024 | 129,1 K RON | 142,5 K RON | 90,6% |
| 2025 | 131,2 K RON | 146,5 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 114,5 K RON | 189,8 K RON | 193,3 K RON | 68,2 K RON | 278,9 K RON | 247,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 15,3 K RON | 16,8 K RON | 28,5 K RON | −100,4 K RON | 7,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 72,2% |
| Total active | 46,5 K RON | 97,3 K RON | 107,7 K RON | 134,5 K RON | 209,4 K RON | 142,5 K RON | 146,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 46,0 K RON | 61,3 K RON | 78,1 K RON | 106,6 K RON | 6,1 K RON | 13,4 K RON | 15,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 534 RON | 36,0 K RON | 29,6 K RON | 27,9 K RON | 203,2 K RON | 129,1 K RON | 131,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 83,38 | 1,57 | 2,65 | 4,16 | 0,33 | 0,25 | 0,12 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 37,41 | 13,37 | 8,86 | 14,73 | -147,37 | 2,59 | 0,81 | ▼ 68,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 95 | 18 | 46 | 38 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.