ARIKLIA DECORATIUNI SRL
CUI: 38006965
J23/3917/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38006965
Cod înmatriculare
J23/3917/2017
EUID
ROONRC.J23/3917/2017
Data înmatriculării
2017-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, FLOARE DE CAIS, 15, A3-4, 1, 1, 5, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
FLOARE DE CAIS
Număr:
15
Bloc:
A3-4
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.594 RON | 153.596 RON | 179.022 RON | −26.966 RON | −25.426 RON | 275.369 RON | 0 RON | 275.369 RON | 194.338 RON | 81.132 RON | 79.260 RON | 90.861 RON | 0 RON | 101 RON | 2 |
| 2020 | 40.709 RON | 40.712 RON | 131.036 RON | −90.733 RON | −90.324 RON | 237.835 RON | 0 RON | 237.835 RON | 103.605 RON | 134.230 RON | 87.639 RON | 86.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.100 RON | 262.178 RON | 229.036 RON | 30.520 RON | 33.142 RON | 334.874 RON | 16.088 RON | 318.786 RON | 134.125 RON | 200.749 RON | 91.643 RON | 117.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 160.896 RON | 160.906 RON | 198.672 RON | −39.375 RON | −37.766 RON | 251.069 RON | 30.001 RON | 221.068 RON | 94.750 RON | 156.319 RON | 99.515 RON | 99.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 577.641 RON | 595.013 RON | 472.524 RON | 116.539 RON | 122.489 RON | 503.417 RON | 208.455 RON | 294.962 RON | 211.289 RON | 292.128 RON | 63.584 RON | 168.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 333.014 RON | 333.017 RON | 408.242 RON | −80.853 RON | −75.225 RON | 374.338 RON | 163.511 RON | 210.827 RON | 130.436 RON | 243.902 RON | 83.671 RON | 91.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚESCU ANDREEA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.853 RON)
Cifra de Afaceri 2024
333,0 K RON
Rezultat Net 2024
−80,9 K RON
Total Active 2024
374,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,1 K RON | 160,9 K RON | 577,6 K RON | 333,0 K RON |
| Venituri totale | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,2 K RON | 160,9 K RON | 595,0 K RON | 333,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 131,0 K RON | 229,0 K RON | 198,7 K RON | 472,5 K RON | 408,2 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −90,7 K RON | 30,5 K RON | −39,4 K RON | 116,5 K RON | −80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,5 K RON (43.7%)
Active circulante210,8 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,7 K RON
Creanțe91,7 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,1 K RON | 275,4 K RON | 29,5% |
| 2020 | 134,2 K RON | 237,8 K RON | 56,4% |
| 2021 | 200,7 K RON | 334,9 K RON | 60,0% |
| 2022 | 156,3 K RON | 251,1 K RON | 62,3% |
| 2023 | 292,1 K RON | 503,4 K RON | 58,0% |
| 2024 | 243,9 K RON | 374,3 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,1 K RON | 160,9 K RON | 577,6 K RON | 333,0 K RON | ▼ 42,3% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −90,7 K RON | 30,5 K RON | −39,4 K RON | 116,5 K RON | −80,9 K RON | ▼ 169,4% |
| Total active | 275,4 K RON | 237,8 K RON | 334,9 K RON | 251,1 K RON | 503,4 K RON | 374,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 194,3 K RON | 103,6 K RON | 134,1 K RON | 94,8 K RON | 211,3 K RON | 130,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 134,2 K RON | 200,7 K RON | 156,3 K RON | 292,1 K RON | 243,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 3,39 | 1,77 | 1,59 | 1,41 | 1,01 | 0,86 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -17,56 | -222,88 | 11,64 | -24,47 | 20,17 | -24,28 | ▼ 220,4% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 85 | 42 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.