ALVALINE BUSINESS S.R.L.
CUI: 44492371
J23/3929/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44492371
Cod înmatriculare
J23/3929/2021
EUID
ROONRC.J23/3929/2021
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, INTRAREA IZVOARELOR, 25A, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
INTRAREA IZVOARELOR
Număr:
25A
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 299.172 RON | 299.172 RON | 38.443 RON | 257.798 RON | 260.729 RON | 264.609 RON | 4.242 RON | 260.367 RON | 257.998 RON | 6.611 RON | 0 RON | 102.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.858 RON | 299.858 RON | 58.801 RON | 238.104 RON | 241.057 RON | 307.457 RON | 9.113 RON | 298.344 RON | 238.344 RON | 71.206 RON | 0 RON | 256.015 RON | 0 RON | 2.093 RON | 1 |
| 2023 | 299.850 RON | 299.850 RON | 68.668 RON | 228.184 RON | 231.182 RON | 254.782 RON | 7.083 RON | 247.699 RON | 228.424 RON | 26.358 RON | 0 RON | 245.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.683 RON | 298.683 RON | 131.509 RON | 164.151 RON | 167.174 RON | 450.261 RON | 440.276 RON | 9.985 RON | 164.391 RON | 296.495 RON | 7.980 RON | 14.104 RON | 0 RON | 10.625 RON | 1 |
| 2025 | 393.689 RON | 393.689 RON | 229.734 RON | 156.731 RON | 163.955 RON | 612.630 RON | 324.710 RON | 287.920 RON | 156.971 RON | 465.932 RON | 8.061 RON | 192.254 RON | 0 RON | 10.273 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS CEZAR-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
393,7 K RON
Rezultat Net 2025
156,7 K RON
Total Active 2025
612,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 298,7 K RON | 393,7 K RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 298,7 K RON | 393,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 58,8 K RON | 68,7 K RON | 131,5 K RON | 229,7 K RON |
| Rezultat net | 257,8 K RON | 238,1 K RON | 228,2 K RON | 164,2 K RON | 156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,7 K RON (53%)
Active circulante287,9 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe192,3 K RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,84 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,7%
Marjă netă
39,8%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6 K RON | 264,6 K RON | 2,5% |
| 2022 | 71,2 K RON | 307,5 K RON | 23,2% |
| 2023 | 26,4 K RON | 254,8 K RON | 10,4% |
| 2024 | 296,5 K RON | 450,3 K RON | 65,9% |
| 2025 | 465,9 K RON | 612,6 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 298,7 K RON | 393,7 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 257,8 K RON | 238,1 K RON | 228,2 K RON | 164,2 K RON | 156,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 264,6 K RON | 307,5 K RON | 254,8 K RON | 450,3 K RON | 612,6 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 258,0 K RON | 238,3 K RON | 228,4 K RON | 164,4 K RON | 157,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 71,2 K RON | 26,4 K RON | 296,5 K RON | 465,9 K RON | ▲ 57,1% |
| Lichiditate curentă | 39,38 | 4,19 | 9,40 | 0,03 | 0,62 | ▲ 1.733,5% |
| Marjă netă (%) | 86,17 | 79,41 | 76,10 | 54,96 | 39,81 | ▼ 27,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.