TAXI DU JOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ZAMBILEI, 10, 1, 77066, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.005 RON | 59.005 RON | 55.504 RON | 2.891 RON | 3.501 RON | 14.259 RON | 260 RON | 13.999 RON | 3.091 RON | 11.429 RON | 0 RON | 7.596 RON | 0 RON | 261 RON | 2 |
| 2020 | 299.996 RON | 299.996 RON | 227.891 RON | 69.106 RON | 72.105 RON | 91.951 RON | 112 RON | 91.839 RON | 72.197 RON | 19.754 RON | 2.074 RON | 44.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 300,0 K RON |
| Venituri totale | 59,0 K RON | 300,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 227,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 541,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,65 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 14,3 K RON | 80,2% |
| 2020 | 19,8 K RON | 92,0 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 300,0 K RON | ▲ 408,4% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 69,1 K RON | ▲ 2.290,4% |
| Total active | 14,3 K RON | 92,0 K RON | ▲ 544,9% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 72,2 K RON | ▲ 2.235,7% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 19,8 K RON | ▲ 72,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 4,65 | ▲ 279,5% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 23,04 | ▲ 370,2% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (69,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.