IDEEA COMERT ONLINE S.R.L.

CUI: 43005052 J23/3938/2020 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43005052
Cod înmatriculare J23/3938/2020
EUID ROONRC.J23/3938/2020
Data înmatriculării 2020-09-03
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Centurii, 8A, 77190, Biroul nr. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Centurii
Număr: 8A
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Biroul nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 147.346 RON 147.346 RON 146.083 RON 475 RON 1.263 RON 99.320 RON 0 RON 99.320 RON 1.475 RON 98.904 RON 22.166 RON 66.145 RON 0 RON 1.059 RON 2
2021 10.803 RON 10.803 RON 3.421 RON 7.058 RON 7.382 RON 26.947 RON 0 RON 26.947 RON 8.533 RON 18.414 RON 1.734 RON 25.212 RON 0 RON 0 RON 1
2022 7.092 RON 7.092 RON 36.152 RON −29.273 RON −29.060 RON 23.342 RON 0 RON 23.342 RON −20.740 RON 44.082 RON 12.930 RON 10.408 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WANG YICHAO
administrator
PROV. ZHEJIANG, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−20.740 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−29.273 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 188.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
7,1 K RON
Rezultat Net 2022
−29,3 K RON
Total Active 2022
23,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 147,3 K RON 10,8 K RON 7,1 K RON
Venituri totale 147,3 K RON 10,8 K RON 7,1 K RON
Cheltuieli totale 146,1 K RON 3,4 K RON 36,2 K RON
Rezultat net 475 RON 7,1 K RON −29,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −85,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar4 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,55
Durata stocaj (zile) 666
Rotație creanțe (ori/an) 0,68
Durata încasare (zile) 536

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-409,8%
Marjă netă
-412,8%
ROA
-125,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 98,9 K RON 99,3 K RON 99,6%
2021 18,4 K RON 26,9 K RON 68,3%
2022 44,1 K RON 23,3 K RON 188,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 147,3 K RON 10,8 K RON 7,1 K RON ▼ 34,4%
Rezultat net 475 RON 7,1 K RON −29,3 K RON ▼ 514,7%
Total active 99,3 K RON 26,9 K RON 23,3 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii 1,5 K RON 8,5 K RON −20,7 K RON ▼ 343,1%
Datorii totale 98,9 K RON 18,4 K RON 44,1 K RON ▲ 139,4%
Lichiditate curentă 1,00 1,46 0,53 ▼ 63,8%
Marjă netă (%) 0,32 65,33 -412,76 ▼ 731,8%
Scor bonitate 50 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 188.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.