ALI MAT RENOVARI S.R.L.
CUI: 44497719
J23/3949/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44497719
Cod înmatriculare
J23/3949/2021
EUID
ROONRC.J23/3949/2021
Data înmatriculării
2021-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CIOCÂRLIEI, 19, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
19
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.731 RON | 17.731 RON | 28.660 RON | −11.106 RON | −10.929 RON | 13.381 RON | 0 RON | 13.381 RON | −10.906 RON | 24.287 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.875 RON | 26.875 RON | 37.564 RON | −10.958 RON | −10.689 RON | 14.908 RON | 0 RON | 14.908 RON | −21.864 RON | 36.772 RON | 71 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.645 RON | 34.645 RON | 51.509 RON | −17.210 RON | −16.864 RON | 36.937 RON | 0 RON | 36.937 RON | −39.074 RON | 76.011 RON | 71 RON | 11.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.135 RON | 39.135 RON | 62.673 RON | −23.929 RON | −23.538 RON | 10.450 RON | 0 RON | 10.450 RON | −63.003 RON | 73.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.500 RON | 12.500 RON | 57.270 RON | −44.895 RON | −44.770 RON | 131 RON | 0 RON | 131 RON | −107.898 RON | 108.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI GHEORGHE
administrator
Comuna Gheorghe Doja, Ialomiţa, România
MATEI LILIANA
administrator
Comuna Alexandru I. Cuza, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82464.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−44,9 K RON
Total Active 2025
131 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 26,9 K RON | 34,6 K RON | 39,1 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 26,9 K RON | 34,6 K RON | 39,1 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 37,6 K RON | 51,5 K RON | 62,7 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −11,0 K RON | −17,2 K RON | −23,9 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,2%
Marjă netă
-359,2%
ROA
-34.271,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,3 K RON | 13,4 K RON | 181,5% |
| 2022 | 36,8 K RON | 14,9 K RON | 246,7% |
| 2023 | 76,0 K RON | 36,9 K RON | 205,8% |
| 2024 | 73,5 K RON | 10,5 K RON | 702,9% |
| 2025 | 108,0 K RON | 131 RON | 82.464,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 26,9 K RON | 34,6 K RON | 39,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −11,0 K RON | −17,2 K RON | −23,9 K RON | −44,9 K RON | ▼ 87,6% |
| Total active | 13,4 K RON | 14,9 K RON | 36,9 K RON | 10,5 K RON | 131 RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −21,9 K RON | −39,1 K RON | −63,0 K RON | −107,9 K RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 36,8 K RON | 76,0 K RON | 73,5 K RON | 108,0 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,41 | 0,49 | 0,14 | 0,00 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | -62,64 | -40,77 | -49,68 | -61,14 | -359,16 | ▼ 487,4% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82464.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.