GEO R - MUSICAL GIFT S.R.L.
CUI: 43004987
J23/3951/2020
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43004987
Cod înmatriculare
J23/3951/2020
EUID
ROONRC.J23/3951/2020
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, NICOLAE IORGA, 71E, 77040
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
71E
Cod poștal:
77040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.632 RON | −7.632 RON | −7.632 RON | 1.117 RON | 748 RON | 369 RON | −7.432 RON | 8.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.962 RON | 71.962 RON | 29.753 RON | 40.050 RON | 42.209 RON | 38.589 RON | 0 RON | 38.589 RON | 32.618 RON | 5.971 RON | 0 RON | 16.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.836 RON | 14.836 RON | 1.324 RON | 13.067 RON | 13.512 RON | 70.301 RON | 0 RON | 70.301 RON | 45.685 RON | 24.616 RON | 0 RON | 30.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.450 RON | 12.450 RON | 69.821 RON | −57.496 RON | −57.371 RON | 46.669 RON | 0 RON | 46.669 RON | −11.811 RON | 58.480 RON | 0 RON | 44.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.402 RON | 48.402 RON | 132.312 RON | −84.394 RON | −83.910 RON | 244.000 RON | 251.045 RON | −7.045 RON | −96.205 RON | 340.205 RON | 0 RON | 837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.630 RON | 48.630 RON | 200.787 RON | −152.643 RON | −152.157 RON | 320.570 RON | 198.194 RON | 122.376 RON | −248.848 RON | 569.418 RON | 123.818 RON | 7.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCAN GEORGE-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−248.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,6 K RON
Rezultat Net 2025
−152,6 K RON
Total Active 2025
320,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | 48,4 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,0 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | 48,4 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 29,8 K RON | 1,3 K RON | 69,8 K RON | 132,3 K RON | 200,8 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 40,1 K RON | 13,1 K RON | −57,5 K RON | −84,4 K RON | −152,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−248.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,2 K RON (61.8%)
Active circulante122,4 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,8 K RON
Creanțe7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 929 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-312,9%
Marjă netă
-313,9%
ROA
-47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,5 K RON | 1,1 K RON | 765,4% |
| 2021 | 6,0 K RON | 38,6 K RON | 15,5% |
| 2022 | 24,6 K RON | 70,3 K RON | 35,0% |
| 2023 | 58,5 K RON | 46,7 K RON | 125,3% |
| 2024 | 340,2 K RON | 244,0 K RON | 139,4% |
| 2025 | 569,4 K RON | 320,6 K RON | 177,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | 48,4 K RON | 48,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 40,1 K RON | 13,1 K RON | −57,5 K RON | −84,4 K RON | −152,6 K RON | ▼ 80,9% |
| Total active | 1,1 K RON | 38,6 K RON | 70,3 K RON | 46,7 K RON | 244,0 K RON | 320,6 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 32,6 K RON | 45,7 K RON | −11,8 K RON | −96,2 K RON | −248,8 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 6,0 K RON | 24,6 K RON | 58,5 K RON | 340,2 K RON | 569,4 K RON | ▲ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 6,46 | 2,86 | 0,80 | -0,02 | 0,21 | ▲ 1.138,2% |
| Marjă netă (%) | – | 55,65 | 88,08 | -461,82 | -174,36 | -313,89 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.