PSIHOYOGA SRL
CUI: 36595503
J23/3955/2016
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36595503
Cod înmatriculare
J23/3955/2016
EUID
ROONRC.J23/3955/2016
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, BRÂNDUŞELOR, 3, 77042, Parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
BRÂNDUŞELOR
Număr:
3
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 11.932 RON | −9.022 RON | −8.932 RON | 1.487 RON | 0 RON | 1.487 RON | −16.001 RON | 17.488 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.935 RON | 10.935 RON | 13.848 RON | −3.231 RON | −2.913 RON | 1.747 RON | 0 RON | 1.747 RON | −19.232 RON | 20.979 RON | 559 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.840 RON | 20.840 RON | 16.770 RON | 3.445 RON | 4.070 RON | 8.489 RON | 0 RON | 8.489 RON | −15.787 RON | 24.276 RON | 559 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.460 RON | 17.460 RON | 26.807 RON | −9.871 RON | −9.347 RON | 3.826 RON | 0 RON | 3.826 RON | −25.658 RON | 29.484 RON | 559 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.102 RON | 18.124 RON | 32.438 RON | −14.314 RON | −14.314 RON | 13.608 RON | 0 RON | 13.608 RON | −39.972 RON | 53.580 RON | 0 RON | 3.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.151 RON | 10.151 RON | 15.244 RON | −5.093 RON | −5.093 RON | 4.099 RON | 0 RON | 4.099 RON | −45.064 RON | 49.163 RON | 0 RON | 3.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA ANCA-MARIA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1199.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 10,9 K RON | 20,8 K RON | 17,5 K RON | 18,1 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 10,9 K RON | 20,8 K RON | 17,5 K RON | 18,1 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 13,8 K RON | 16,8 K RON | 26,8 K RON | 32,4 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −3,2 K RON | 3,4 K RON | −9,9 K RON | −14,3 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar830 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-124,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 1,5 K RON | 1.176,1% |
| 2020 | 21,0 K RON | 1,7 K RON | 1.200,9% |
| 2021 | 24,3 K RON | 8,5 K RON | 286,0% |
| 2022 | 29,5 K RON | 3,8 K RON | 770,6% |
| 2023 | 53,6 K RON | 13,6 K RON | 393,7% |
| 2024 | 49,2 K RON | 4,1 K RON | 1.199,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 10,9 K RON | 20,8 K RON | 17,5 K RON | 18,1 K RON | 10,2 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −3,2 K RON | 3,4 K RON | −9,9 K RON | −14,3 K RON | −5,1 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 1,7 K RON | 8,5 K RON | 3,8 K RON | 13,6 K RON | 4,1 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −19,2 K RON | −15,8 K RON | −25,7 K RON | −40,0 K RON | −45,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 21,0 K RON | 24,3 K RON | 29,5 K RON | 53,6 K RON | 49,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,35 | 0,13 | 0,25 | 0,08 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -300,73 | -29,55 | 16,53 | -56,53 | -79,07 | -50,17 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1199.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.