ŢARINA MONAHILOR SRL
CUI: 38016390
J23/3956/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38016390
Cod înmatriculare
J23/3956/2017
EUID
ROONRC.J23/3956/2017
Data înmatriculării
2017-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CERNICA, 305, 77145, constructia C13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CERNICA
Număr:
305
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
constructia C13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 476.647 RON | 478.057 RON | 342.087 RON | 131.386 RON | 135.970 RON | 139.284 RON | 11.580 RON | 127.704 RON | 132.356 RON | 11.428 RON | 41.667 RON | −66.863 RON | 0 RON | 4.500 RON | 2 |
| 2021 | 942.333 RON | 942.479 RON | 715.820 RON | 217.234 RON | 226.659 RON | 331.585 RON | 33.535 RON | 298.050 RON | 349.591 RON | 14.600 RON | 33.998 RON | 0 RON | 0 RON | 32.606 RON | 3 |
| 2022 | 1.056.794 RON | 1.117.558 RON | 1.059.603 RON | 47.371 RON | 57.955 RON | 440.303 RON | 148.106 RON | 292.197 RON | 396.961 RON | 43.342 RON | 47.767 RON | 31.780 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.255.220 RON | 1.255.738 RON | 1.154.091 RON | 89.648 RON | 101.647 RON | 682.228 RON | 128.405 RON | 553.823 RON | 486.610 RON | 195.618 RON | 185.685 RON | 36.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.622.908 RON | 1.656.424 RON | 1.531.390 RON | 76.342 RON | 125.034 RON | 750.903 RON | 390.431 RON | 360.472 RON | 562.951 RON | 173.729 RON | 101.865 RON | 27.822 RON | 14.223 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.864.033 RON | 1.939.605 RON | 1.830.587 RON | 103.659 RON | 109.018 RON | 895.580 RON | 360.457 RON | 535.123 RON | 666.610 RON | 228.970 RON | 104.423 RON | 4.832 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN IOAN-MIHAI
administrator
Comuna Bran, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,86 M RON
Rezultat Net 2025
103,7 K RON
Total Active 2025
895,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,6 K RON | 942,3 K RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 1,62 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 478,1 K RON | 942,5 K RON | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 1,66 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,1 K RON | 715,8 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 131,4 K RON | 217,2 K RON | 47,4 K RON | 89,6 K RON | 76,3 K RON | 103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,5 K RON (40.2%)
Active circulante535,1 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,4 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar425,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,85 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 385,77 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,6%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 139,3 K RON | 8,2% |
| 2021 | 14,6 K RON | 331,6 K RON | 4,4% |
| 2022 | 43,3 K RON | 440,3 K RON | 9,8% |
| 2023 | 195,6 K RON | 682,2 K RON | 28,7% |
| 2024 | 173,7 K RON | 750,9 K RON | 23,1% |
| 2025 | 229,0 K RON | 895,6 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,6 K RON | 942,3 K RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 1,62 M RON | 1,86 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 131,4 K RON | 217,2 K RON | 47,4 K RON | 89,6 K RON | 76,3 K RON | 103,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 139,3 K RON | 331,6 K RON | 440,3 K RON | 682,2 K RON | 750,9 K RON | 895,6 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 132,4 K RON | 349,6 K RON | 397,0 K RON | 486,6 K RON | 563,0 K RON | 666,6 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 14,6 K RON | 43,3 K RON | 195,6 K RON | 173,7 K RON | 229,0 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 11,17 | 20,41 | 6,74 | 2,83 | 2,07 | 2,34 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 27,56 | 23,05 | 4,48 | 7,14 | 4,70 | 5,56 | ▲ 18,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 90 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.