KALINA TEXTILE S.R.L.

CUI: 31911338 J23/3962/2018 SRL Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31911338

Cod înmatriculare J23/3962/2018

EUID ROONRC.J23/3962/2018

Data înmatriculării 2018-08-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2022) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, ALEXANDRIEI, 22B, 77025, Construcţia C1 - Birouri

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru

Stradă: ALEXANDRIEI

Număr: 22B

Cod poștal: 77025

Completare adresă: Construcţia C1 - Birouri

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	940.913 RON	940.924 RON	750.105 RON	172.080 RON	190.819 RON	348.389 RON	93.750 RON	254.639 RON	159.491 RON	189.925 RON	103.245 RON	127.462 RON	0 RON	1.027 RON	1
2020	4.575.700 RON	4.578.925 RON	4.079.784 RON	454.017 RON	499.141 RON	3.336.080 RON	97.076 RON	3.239.004 RON	613.508 RON	2.723.134 RON	2.464.646 RON	765.923 RON	0 RON	562 RON	5
2021	5.105.347 RON	5.121.373 RON	4.705.736 RON	364.385 RON	415.637 RON	2.951.365 RON	84.332 RON	2.867.033 RON	977.894 RON	1.976.037 RON	1.642.368 RON	1.154.788 RON	0 RON	2.566 RON	7
2022	5.686.114 RON	5.730.013 RON	4.948.549 RON	677.846 RON	781.464 RON	3.370.960 RON	115.022 RON	3.255.938 RON	1.191.096 RON	2.179.602 RON	1.796.101 RON	1.365.782 RON	106 RON	−156 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUREA NATALIA

administrator

PEPENI, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

5,69 M RON

Rezultat Net 2022

677,8 K RON

Total Active 2022

3,37 M RON

Scor Bonitate

85/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	940,9 K RON	4,58 M RON	5,11 M RON	5,69 M RON
Venituri totale	940,9 K RON	4,58 M RON	5,12 M RON	5,73 M RON
Cheltuieli totale	750,1 K RON	4,08 M RON	4,71 M RON	4,95 M RON
Rezultat net	172,1 K RON	454,0 K RON	364,4 K RON	677,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 7,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,49	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,67	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,55	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,0 K RON (3.4%)

Active circulante3,26 M RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,80 M RON

Creanțe1,37 M RON

Numerar94,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,17
Durata stocaj (zile)	115
Rotație creanțe (ori/an)	4,16
Durata încasare (zile)	88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

13,7%

Marjă netă

11,9%

ROA

20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	189,9 K RON	348,4 K RON	54,5%
2020	2,72 M RON	3,34 M RON	81,6%
2021	1,98 M RON	2,95 M RON	67,0%
2022	2,18 M RON	3,37 M RON	64,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	940,9 K RON	4,58 M RON	5,11 M RON	5,69 M RON	▲ 11,4%
Rezultat net	172,1 K RON	454,0 K RON	364,4 K RON	677,8 K RON	▲ 86,0%
Total active	348,4 K RON	3,34 M RON	2,95 M RON	3,37 M RON	▲ 14,2%
Capitaluri proprii	159,5 K RON	613,5 K RON	977,9 K RON	1,19 M RON	▲ 21,8%
Datorii totale	189,9 K RON	2,72 M RON	1,98 M RON	2,18 M RON	▲ 10,3%
Lichiditate curentă	1,34	1,19	1,45	1,49	▲ 3,0%
Marjă netă (%)	18,29	9,92	7,14	11,92	▲ 66,9%
Scor bonitate	72	70	75	85	▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (677,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,77 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.