KAVA COMPASS S.R.L.

CUI: 41617705 J23/3962/2019 SRL Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41617705

Cod înmatriculare J23/3962/2019

EUID ROONRC.J23/3962/2019

Data înmatriculării 2019-09-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Caragea Vodă, 60, 77091, Tarla (Sola) 73, Parcela 253/5, Clădirea C2, Camera 8

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Ţegheş, Comuna Domneşti

Stradă: Caragea Vodă

Număr: 60

Cod poștal: 77091

Completare adresă: Tarla (Sola) 73, Parcela 253/5, Clădirea C2, Camera 8

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	95.205 RON	95.205 RON	107.388 RON	−13.130 RON	−12.183 RON	83.637 RON	27.718 RON	55.919 RON	−3.079 RON	86.716 RON	36.572 RON	16.737 RON	1
2024	25.576 RON	25.576 RON	56.854 RON	−31.278 RON	−31.278 RON	73.167 RON	21.636 RON	51.531 RON	−34.357 RON	107.524 RON	36.572 RON	13.832 RON	1
2025	43.395 RON	43.395 RON	46.989 RON	−3.653 RON	−3.594 RON	67.267 RON	17.140 RON	50.127 RON	−38.010 RON	105.277 RON	36.572 RON	12.141 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VERDEȘ CĂTĂLINA

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7111 Activități de arhitectură

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−38.010 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.653 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

43,4 K RON

Rezultat Net 2025

−3,7 K RON

Total Active 2025

67,3 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	95,2 K RON	25,6 K RON	43,4 K RON
Venituri totale	95,2 K RON	25,6 K RON	43,4 K RON
Cheltuieli totale	107,4 K RON	56,9 K RON	47,0 K RON
Rezultat net	−13,1 K RON	−31,3 K RON	−3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,1 K RON (25.5%)

Active circulante50,1 K RON (74.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,6 K RON

Creanțe12,1 K RON

Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,19
Durata stocaj (zile)	308
Rotație creanțe (ori/an)	3,57
Durata încasare (zile)	102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-8,3%

Marjă netă

-8,4%

ROA

-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	86,7 K RON	83,6 K RON	103,7%
2024	107,5 K RON	73,2 K RON	147,0%
2025	105,3 K RON	67,3 K RON	156,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	95,2 K RON	25,6 K RON	43,4 K RON	▲ 69,7%
Rezultat net	−13,1 K RON	−31,3 K RON	−3,7 K RON	▲ 88,3%
Total active	83,6 K RON	73,2 K RON	67,3 K RON	▼ 8,1%
Capitaluri proprii	−3,1 K RON	−34,4 K RON	−38,0 K RON	▼ 10,6%
Datorii totale	86,7 K RON	107,5 K RON	105,3 K RON	▼ 2,1%
Lichiditate curentă	0,64	0,48	0,48	▼ 0,7%
Marjă netă (%)	-13,79	-122,29	-8,42	▲ 93,1%
Scor bonitate	24	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.