CHEAP & NICE SRL
CUI: 36863533
J23/3963/2017
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36863533
Cod înmatriculare
J23/3963/2017
EUID
ROONRC.J23/3963/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, ORIZONTULUI, 60C, 77160, CLĂDIREA C1, ETAJ, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
60C
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CLĂDIREA C1, ETAJ, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.063 RON | 120 RON | 13.943 RON | −7.581 RON | 21.644 RON | 13.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.470 RON | 44.470 RON | 58.483 RON | −14.528 RON | −14.013 RON | 391.674 RON | 120 RON | 391.554 RON | −22.108 RON | 413.782 RON | 364.026 RON | 27.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EROGLU MUSTAFA
administrator
., Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−22.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−14.528 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
44,5 K RON
Rezultat Net 2020
−14,5 K RON
Total Active 2020
391,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−22.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120 RON (0%)
Active circulante391,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri364,0 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar488 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2.988 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 14,1 K RON | 153,9% |
| 2020 | 413,8 K RON | 391,7 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,5 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −14,5 K RON | – |
| Total active | 14,1 K RON | 391,7 K RON | ▲ 2.685,1% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −22,1 K RON | ▼ 191,6% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 413,8 K RON | ▲ 1.811,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,95 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | – | -32,67 | – |
| Scor bonitate | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.