HIDROTOTAL SERVICE S.R.L.

CUI: 50161941 J23/3968/2024 SRL Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50161941
Cod înmatriculare J23/3968/2024
EUID ROONRC.J23/3968/2024
Data înmatriculării 2024-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, 77129, Tarla 18, Parcela 58/40

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Cod poștal: 77129
Completare adresă: Tarla 18, Parcela 58/40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 115.094 RON 115.207 RON 195.916 RON −80.709 RON −80.709 RON 60.781 RON 23.755 RON 37.026 RON −80.509 RON 141.290 RON 0 RON 7.002 RON 0 RON 0 RON 5
2025 560.565 RON 559.787 RON 715.337 RON −155.550 RON −155.550 RON 395.586 RON 176.615 RON 218.971 RON −236.059 RON 631.645 RON 132.607 RON 28.177 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TUFAN UYGAR
administrator
KARTAL, Turcia
Pagina administratorului
TUFAN BERKAY
administrator
BAGCILAR, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−236.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.550 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
560,6 K RON
Rezultat Net 2025
−155,6 K RON
Total Active 2025
395,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 115,1 K RON 560,6 K RON
Venituri totale 115,2 K RON 559,8 K RON
Cheltuieli totale 195,9 K RON 715,3 K RON
Rezultat net −80,7 K RON −155,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−236.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate176,6 K RON (44.6%)
Active circulante219,0 K RON (55.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri132,6 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar58,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,23
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) 19,89
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-39,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 141,3 K RON 60,8 K RON 232,5%
2025 631,6 K RON 395,6 K RON 159,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 115,1 K RON 560,6 K RON ▲ 387,0%
Rezultat net −80,7 K RON −155,6 K RON ▼ 92,7%
Total active 60,8 K RON 395,6 K RON ▲ 550,8%
Capitaluri proprii −80,5 K RON −236,1 K RON ▼ 193,2%
Datorii totale 141,3 K RON 631,6 K RON ▲ 347,1%
Lichiditate curentă 0,26 0,35 ▲ 32,3%
Marjă netă (%) -70,12 -27,75 ▲ 60,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.