IOTA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41622434
J23/3976/2019
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41622434
Cod înmatriculare
J23/3976/2019
EUID
ROONRC.J23/3976/2019
Data înmatriculării
2019-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, RĂZORULUI, 5, 77042, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
RĂZORULUI
Număr:
5
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.882 RON | 17.882 RON | 16.978 RON | 725 RON | 904 RON | 4.618 RON | 0 RON | 4.618 RON | 925 RON | 3.693 RON | 207 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.220 RON | 114.220 RON | 83.637 RON | 29.516 RON | 30.583 RON | 37.945 RON | 0 RON | 37.945 RON | 30.441 RON | 7.504 RON | −591 RON | 6.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.500 RON | 57.500 RON | 60.449 RON | −3.512 RON | −2.949 RON | 31.206 RON | 0 RON | 31.206 RON | 26.929 RON | 4.277 RON | 9.073 RON | 20.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 39.522 RON | −39.522 RON | −39.522 RON | 11.258 RON | 0 RON | 11.258 RON | −12.593 RON | 23.851 RON | 10.023 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.082 RON | −9.082 RON | −9.082 RON | 27.543 RON | 0 RON | 27.543 RON | −21.675 RON | 49.218 RON | 10.023 RON | 17.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAET MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,1 K RON
Total Active 2023
27,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 114,2 K RON | 57,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 114,2 K RON | 57,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 83,6 K RON | 60,4 K RON | 39,5 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | 725 RON | 29,5 K RON | −3,5 K RON | −39,5 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 4,6 K RON | 80,0% |
| 2020 | 7,5 K RON | 37,9 K RON | 19,8% |
| 2021 | 4,3 K RON | 31,2 K RON | 13,7% |
| 2022 | 23,9 K RON | 11,3 K RON | 211,9% |
| 2023 | 49,2 K RON | 27,5 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 114,2 K RON | 57,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 725 RON | 29,5 K RON | −3,5 K RON | −39,5 K RON | −9,1 K RON | ▲ 77,0% |
| Total active | 4,6 K RON | 37,9 K RON | 31,2 K RON | 11,3 K RON | 27,5 K RON | ▲ 144,7% |
| Capitaluri proprii | 925 RON | 30,4 K RON | 26,9 K RON | −12,6 K RON | −21,7 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 7,5 K RON | 4,3 K RON | 23,9 K RON | 49,2 K RON | ▲ 106,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 5,06 | 7,30 | 0,47 | 0,56 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | 25,84 | -6,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 64 | 15 | 35 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.