BHAVA CONSULTING S.R.L.

CUI: 48349995 J23/3977/2023 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48349995
Cod înmatriculare J23/3977/2023
EUID ROONRC.J23/3977/2023
Data înmatriculării 2023-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SATURN, 7B, Parter, 2, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: SATURN
Număr: 7B
Etaj: Parter
Apartament: 2
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.105 RON 14.105 RON 13.826 RON 235 RON 279 RON 20.849 RON 20.167 RON 682 RON 435 RON 20.414 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 94.439 RON 98.461 RON 61.273 RON 31.489 RON 37.188 RON 34.728 RON 9.167 RON 25.561 RON 31.700 RON 3.028 RON 0 RON 20.195 RON 0 RON 0 RON 0
2025 23.672 RON 23.672 RON 24.460 RON −864 RON −788 RON 2.274 RON 0 RON 2.274 RON −624 RON 2.898 RON 0 RON 1.232 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALUPEI ANDREEA-DIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−624 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−864 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,7 K RON
Rezultat Net 2025
−864 RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,1 K RON 94,4 K RON 23,7 K RON
Venituri totale 14,1 K RON 98,5 K RON 23,7 K RON
Cheltuieli totale 13,8 K RON 61,3 K RON 24,5 K RON
Rezultat net 235 RON 31,5 K RON −864 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,21
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-38,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,4 K RON 20,8 K RON 97,9%
2024 3,0 K RON 34,7 K RON 8,7%
2025 2,9 K RON 2,3 K RON 127,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,1 K RON 94,4 K RON 23,7 K RON ▼ 74,9%
Rezultat net 235 RON 31,5 K RON −864 RON ▼ 102,7%
Total active 20,8 K RON 34,7 K RON 2,3 K RON ▼ 93,5%
Capitaluri proprii 435 RON 31,7 K RON −624 RON ▼ 102,0%
Datorii totale 20,4 K RON 3,0 K RON 2,9 K RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,03 8,44 0,78 ▼ 90,7%
Marjă netă (%) 1,67 33,34 -3,65 ▼ 110,9%
Scor bonitate 38 100 17 ▼ 83,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.