TZAKE D'RO SBF S.R.L.

CUI: 46323310 J23/3980/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46323310
Cod înmatriculare J23/3980/2022
EUID ROONRC.J23/3980/2022
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Someş, 4, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: Someş
Număr: 4
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.700 RON 15.700 RON 6.722 RON 8.516 RON 8.978 RON 8.754 RON 0 RON 8.754 RON 8.616 RON 138 RON 0 RON 1.226 RON 0 RON 0 RON 0
2023 90.900 RON 90.900 RON 78.082 RON 10.571 RON 12.818 RON 43.543 RON 21.274 RON 22.269 RON 19.187 RON 24.356 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 151.850 RON 151.850 RON 184.188 RON −38.370 RON −32.338 RON 59.830 RON 17.653 RON 42.177 RON −19.183 RON 79.013 RON 0 RON 7.600 RON 0 RON 0 RON 0
2025 151.850 RON 151.850 RON 236.367 RON −84.517 RON −84.517 RON 47.713 RON 18.199 RON 29.514 RON −103.700 RON 151.613 RON 0 RON 4.321 RON 0 RON 200 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUSANU-BĂLĂȘOIU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−103.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.517 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 317.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,9 K RON
Rezultat Net 2025
−84,5 K RON
Total Active 2025
47,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 15,7 K RON 90,9 K RON 151,9 K RON 151,9 K RON
Venituri totale 15,7 K RON 90,9 K RON 151,9 K RON 151,9 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 78,1 K RON 184,2 K RON 236,4 K RON
Rezultat net 8,5 K RON 10,6 K RON −38,4 K RON −84,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,2 K RON (38.1%)
Active circulante29,5 K RON (61.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,3 K RON
Numerar25,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 35,14
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,7%
Marjă netă
-55,7%
ROA
-177,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 138 RON 8,8 K RON 1,6%
2023 24,4 K RON 43,5 K RON 55,9%
2024 79,0 K RON 59,8 K RON 132,1%
2025 151,6 K RON 47,7 K RON 317,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,7 K RON 90,9 K RON 151,9 K RON 151,9 K RON ▲ 0,0%
Rezultat net 8,5 K RON 10,6 K RON −38,4 K RON −84,5 K RON ▼ 120,3%
Total active 8,8 K RON 43,5 K RON 59,8 K RON 47,7 K RON ▼ 20,3%
Capitaluri proprii 8,6 K RON 19,2 K RON −19,2 K RON −103,7 K RON ▼ 440,6%
Datorii totale 138 RON 24,4 K RON 79,0 K RON 151,6 K RON ▲ 91,9%
Lichiditate curentă 63,43 0,91 0,53 0,19 ▼ 63,5%
Marjă netă (%) 54,24 11,63 -25,27 -55,66 ▼ 120,3%
Scor bonitate 87 73 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 317.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.