NOUVEL HABITAT 2018 S.R.L.
CUI: 39784060
J23/4005/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39784060
Cod înmatriculare
J23/4005/2018
EUID
ROONRC.J23/4005/2018
Data înmatriculării
2018-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SARMIS, 18, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.850 RON | 40.850 RON | 67.783 RON | −27.342 RON | −26.933 RON | 11.447 RON | 0 RON | 11.447 RON | −27.142 RON | 38.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 76.500 RON | 76.500 RON | 68.727 RON | 7.008 RON | 7.773 RON | 27.960 RON | 0 RON | 27.960 RON | −20.134 RON | 48.094 RON | 0 RON | 11.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−20.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
76,5 K RON
Rezultat Net 2020
7,0 K RON
Total Active 2020
28,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 68,7 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 112,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−20.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 K RON | 11,4 K RON | 337,1% |
| 2020 | 48,1 K RON | 28,0 K RON | 172,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 76,5 K RON | ▲ 87,3% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 11,4 K RON | 28,0 K RON | ▲ 144,3% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −20,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 48,1 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,58 | ▲ 96,0% |
| Marjă netă (%) | -66,93 | 9,16 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.