ALLFOODS HORECA S.R.L.
CUI: 39796676
J23/4007/2020
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39796676
Cod înmatriculare
J23/4007/2020
EUID
ROONRC.J23/4007/2020
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 245, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
245
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 198.083 RON | 198.083 RON | 192.232 RON | 290 RON | 5.851 RON | 85.633 RON | 21.345 RON | 64.288 RON | 15.863 RON | 69.770 RON | 6.929 RON | 28.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 267.303 RON | 267.303 RON | 253.882 RON | 5.402 RON | 13.421 RON | 136.208 RON | 74.693 RON | 61.515 RON | 21.265 RON | 114.943 RON | 8.633 RON | 27.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 555.843 RON | 555.843 RON | 558.375 RON | −19.208 RON | −2.532 RON | 190.324 RON | 110.710 RON | 79.614 RON | 2.057 RON | 188.267 RON | 9.977 RON | 54.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.500 RON | 194.556 RON | 283.048 RON | −88.492 RON | −88.492 RON | 228.674 RON | 116.836 RON | 111.838 RON | −86.435 RON | 315.109 RON | 25.783 RON | 76.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 51.200 RON | 154.877 RON | −103.677 RON | −103.677 RON | 174.630 RON | 79.253 RON | 95.377 RON | −190.112 RON | 364.742 RON | 25.783 RON | 67.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE OVIDIU-MARIUS
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−103,7 K RON
Total Active 2024
174,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,1 K RON | 267,3 K RON | 555,8 K RON | 116,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 198,1 K RON | 267,3 K RON | 555,8 K RON | 194,6 K RON | 51,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 253,9 K RON | 558,4 K RON | 283,0 K RON | 154,9 K RON |
| Rezultat net | 290 RON | 5,4 K RON | −19,2 K RON | −88,5 K RON | −103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,3 K RON (45.4%)
Active circulante95,4 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,8 K RON | 85,6 K RON | 81,5% |
| 2021 | 114,9 K RON | 136,2 K RON | 84,4% |
| 2022 | 188,3 K RON | 190,3 K RON | 98,9% |
| 2023 | 315,1 K RON | 228,7 K RON | 137,8% |
| 2024 | 364,7 K RON | 174,6 K RON | 208,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,1 K RON | 267,3 K RON | 555,8 K RON | 116,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 290 RON | 5,4 K RON | −19,2 K RON | −88,5 K RON | −103,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 85,6 K RON | 136,2 K RON | 190,3 K RON | 228,7 K RON | 174,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 21,3 K RON | 2,1 K RON | −86,4 K RON | −190,1 K RON | ▼ 119,9% |
| Datorii totale | 69,8 K RON | 114,9 K RON | 188,3 K RON | 315,1 K RON | 364,7 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,54 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | 2,02 | -3,46 | -75,96 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 25 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.