ARDIMET SRL
CUI: 21090383
J23/401/2007
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21090383
Cod înmatriculare
J23/401/2007
EUID
ROONRC.J23/401/2007
Data înmatriculării
2007-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, Str. VALEA PARCULUI, 40, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Str. VALEA PARCULUI
Număr:
40
Apartament:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.036.382 RON | 3.044.373 RON | 3.120.516 RON | −76.143 RON | −76.143 RON | 1.209.223 RON | 383.782 RON | 825.441 RON | −849.629 RON | 2.058.320 RON | 300.590 RON | 409.939 RON | 0 RON | −532 RON | 11 |
| 2020 | 3.072.537 RON | 3.072.624 RON | 3.157.809 RON | −85.185 RON | −85.185 RON | 1.094.112 RON | 377.736 RON | 716.376 RON | −934.814 RON | 2.030.451 RON | 262.850 RON | 393.839 RON | 0 RON | 1.525 RON | 11 |
| 2021 | 4.729.969 RON | 4.730.054 RON | 4.643.014 RON | 87.040 RON | 87.040 RON | 1.489.835 RON | 374.221 RON | 1.115.614 RON | −847.774 RON | 2.338.472 RON | 417.009 RON | 495.555 RON | 0 RON | 863 RON | 11 |
| 2022 | 5.780.579 RON | 5.780.584 RON | 5.475.494 RON | 305.090 RON | 305.090 RON | 1.671.968 RON | 374.221 RON | 1.297.747 RON | −542.684 RON | 2.215.926 RON | 365.166 RON | 493.214 RON | 0 RON | 1.274 RON | 11 |
| 2023 | 4.535.376 RON | 4.536.908 RON | 4.493.417 RON | 43.491 RON | 43.491 RON | 1.405.910 RON | 374.326 RON | 1.031.584 RON | −499.194 RON | 1.918.746 RON | 282.557 RON | 505.163 RON | 0 RON | 13.642 RON | 11 |
| 2024 | 4.088.462 RON | 4.089.131 RON | 4.053.410 RON | 35.721 RON | 35.721 RON | 1.497.708 RON | 602.199 RON | 895.509 RON | −463.473 RON | 1.976.355 RON | 315.651 RON | 410.860 RON | 0 RON | 15.174 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRECU DUMITRU
administrator
SAT SEVERINESTI,MEHEDINTI
MARIN EUGENIA - NARCISA
administrator
BUCUREŞTI / SECTOR 5
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−463.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,09 M RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,07 M RON | 4,73 M RON | 5,78 M RON | 4,54 M RON | 4,09 M RON |
| Venituri totale | 3,04 M RON | 3,07 M RON | 4,73 M RON | 5,78 M RON | 4,54 M RON | 4,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,12 M RON | 3,16 M RON | 4,64 M RON | 5,48 M RON | 4,49 M RON | 4,05 M RON |
| Rezultat net | −76,1 K RON | −85,2 K RON | 87,0 K RON | 305,1 K RON | 43,5 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−463.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate602,2 K RON (40.2%)
Active circulante895,5 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,7 K RON
Creanțe410,9 K RON
Numerar169,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,95 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 1,21 M RON | 170,2% |
| 2020 | 2,03 M RON | 1,09 M RON | 185,6% |
| 2021 | 2,34 M RON | 1,49 M RON | 157,0% |
| 2022 | 2,22 M RON | 1,67 M RON | 132,5% |
| 2023 | 1,92 M RON | 1,41 M RON | 136,5% |
| 2024 | 1,98 M RON | 1,50 M RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,07 M RON | 4,73 M RON | 5,78 M RON | 4,54 M RON | 4,09 M RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | −76,1 K RON | −85,2 K RON | 87,0 K RON | 305,1 K RON | 43,5 K RON | 35,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,09 M RON | 1,49 M RON | 1,67 M RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −849,6 K RON | −934,8 K RON | −847,8 K RON | −542,7 K RON | −499,2 K RON | −463,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 2,03 M RON | 2,34 M RON | 2,22 M RON | 1,92 M RON | 1,98 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,54 | 0,45 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -2,51 | -2,77 | 1,84 | 5,28 | 0,96 | 0,87 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 55 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.