ARDIMET SRL

CUI: 21090383 J23/401/2007 SRL Ilfov, Comuna Mogoşoaia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21090383

Cod înmatriculare J23/401/2007

EUID ROONRC.J23/401/2007

Data înmatriculării 2007-02-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, Str. VALEA PARCULUI, 40, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Mogoşoaia

Sector: 0

Stradă: Str. VALEA PARCULUI

Număr: 40

Apartament: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.036.382 RON	3.044.373 RON	3.120.516 RON	−76.143 RON	−76.143 RON	1.209.223 RON	383.782 RON	825.441 RON	−849.629 RON	2.058.320 RON	300.590 RON	409.939 RON	−532 RON	11
2020	3.072.537 RON	3.072.624 RON	3.157.809 RON	−85.185 RON	−85.185 RON	1.094.112 RON	377.736 RON	716.376 RON	−934.814 RON	2.030.451 RON	262.850 RON	393.839 RON	1.525 RON	11
2021	4.729.969 RON	4.730.054 RON	4.643.014 RON	87.040 RON	87.040 RON	1.489.835 RON	374.221 RON	1.115.614 RON	−847.774 RON	2.338.472 RON	417.009 RON	495.555 RON	863 RON	11
2022	5.780.579 RON	5.780.584 RON	5.475.494 RON	305.090 RON	305.090 RON	1.671.968 RON	374.221 RON	1.297.747 RON	−542.684 RON	2.215.926 RON	365.166 RON	493.214 RON	1.274 RON	11
2023	4.535.376 RON	4.536.908 RON	4.493.417 RON	43.491 RON	43.491 RON	1.405.910 RON	374.326 RON	1.031.584 RON	−499.194 RON	1.918.746 RON	282.557 RON	505.163 RON	13.642 RON	11
2024	4.088.462 RON	4.089.131 RON	4.053.410 RON	35.721 RON	35.721 RON	1.497.708 RON	602.199 RON	895.509 RON	−463.473 RON	1.976.355 RON	315.651 RON	410.860 RON	15.174 RON	11
2025	3.865.743 RON	3.866.114 RON	4.173.145 RON	−307.031 RON	−307.031 RON	1.285.255 RON	602.530 RON	682.725 RON	−770.504 RON	2.072.775 RON	210.460 RON	396.312 RON	17.016 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GRECU DUMITRU

administrator

SAT SEVERINESTI,MEHEDINTI

Pagina administratorului

MARIN EUGENIA - NARCISA

administrator

BUCUREŞTI / SECTOR 5

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5152 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−770.504 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−307.031 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 161.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,87 M RON

Rezultat Net 2025

−307,0 K RON

Total Active 2025

1,29 M RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,04 M RON	3,07 M RON	4,73 M RON	5,78 M RON	4,54 M RON	4,09 M RON	3,87 M RON
Venituri totale	3,04 M RON	3,07 M RON	4,73 M RON	5,78 M RON	4,54 M RON	4,09 M RON	3,87 M RON
Cheltuieli totale	3,12 M RON	3,16 M RON	4,64 M RON	5,48 M RON	4,49 M RON	4,05 M RON	4,17 M RON
Rezultat net	−76,1 K RON	−85,2 K RON	87,0 K RON	305,1 K RON	43,5 K RON	35,7 K RON	−307,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−770.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,33	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,62	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate602,5 K RON (46.9%)

Active circulante682,7 K RON (53.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri210,5 K RON

Creanțe396,3 K RON

Numerar76,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	18,37
Durata stocaj (zile)	20
Rotație creanțe (ori/an)	9,75
Durata încasare (zile)	37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,9%

Marjă netă

-7,9%

ROA

-23,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,06 M RON	1,21 M RON	170,2%
2020	2,03 M RON	1,09 M RON	185,6%
2021	2,34 M RON	1,49 M RON	157,0%
2022	2,22 M RON	1,67 M RON	132,5%
2023	1,92 M RON	1,41 M RON	136,5%
2024	1,98 M RON	1,50 M RON	132,0%
2025	2,07 M RON	1,29 M RON	161,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,04 M RON	3,07 M RON	4,73 M RON	5,78 M RON	4,54 M RON	4,09 M RON	3,87 M RON	▼ 5,4%
Rezultat net	−76,1 K RON	−85,2 K RON	87,0 K RON	305,1 K RON	43,5 K RON	35,7 K RON	−307,0 K RON	▼ 959,5%
Total active	1,21 M RON	1,09 M RON	1,49 M RON	1,67 M RON	1,41 M RON	1,50 M RON	1,29 M RON	▼ 14,2%
Capitaluri proprii	−849,6 K RON	−934,8 K RON	−847,8 K RON	−542,7 K RON	−499,2 K RON	−463,5 K RON	−770,5 K RON	▼ 66,2%
Datorii totale	2,06 M RON	2,03 M RON	2,34 M RON	2,22 M RON	1,92 M RON	1,98 M RON	2,07 M RON	▲ 4,9%
Lichiditate curentă	0,40	0,35	0,48	0,59	0,54	0,45	0,33	▼ 27,3%
Marjă netă (%)	-2,51	-2,77	1,84	5,28	0,96	0,87	-7,94	▼ 1.012,6%
Scor bonitate	19	12	45	55	30	25	12	▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 161.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.