AS TRAVEL TEAM S.R.L.
CUI: 40377590
J23/40/2019
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40377590
Cod înmatriculare
J23/40/2019
EUID
ROONRC.J23/40/2019
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Platanilor, 5, 77120, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
Platanilor
Număr:
5
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.587 RON | 138.610 RON | 136.631 RON | 593 RON | 1.979 RON | 35.374 RON | 28.294 RON | 7.080 RON | 793 RON | 34.581 RON | 3.927 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.036 RON | 13.145 RON | 50.599 RON | −37.767 RON | −37.454 RON | 55.684 RON | 52.827 RON | 2.857 RON | −36.974 RON | 92.658 RON | 889 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.599 RON | 108.892 RON | 66.817 RON | 39.623 RON | 42.075 RON | 43.637 RON | 39.612 RON | 4.025 RON | 2.650 RON | 40.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.997 RON | 183.997 RON | 142.616 RON | 38.168 RON | 41.381 RON | 48.503 RON | 26.397 RON | 22.106 RON | 40.817 RON | 7.686 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.859 RON | 288.859 RON | 243.956 RON | 42.015 RON | 44.903 RON | 106.091 RON | 73.028 RON | 33.063 RON | 82.833 RON | 23.258 RON | 0 RON | 321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.436 RON | 384.707 RON | 374.802 RON | 3.990 RON | 9.905 RON | 74.943 RON | 48.992 RON | 25.951 RON | 48.780 RON | 26.163 RON | 0 RON | 5.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 330.003 RON | 330.114 RON | 344.365 RON | −19.164 RON | −14.251 RON | 164.041 RON | 155.033 RON | 9.008 RON | 29.616 RON | 134.425 RON | 4.694 RON | 993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂŞCANU GEORGE-DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
330,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
164,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 13,0 K RON | 97,6 K RON | 184,0 K RON | 288,9 K RON | 338,4 K RON | 330,0 K RON |
| Venituri totale | 138,6 K RON | 13,1 K RON | 108,9 K RON | 184,0 K RON | 288,9 K RON | 384,7 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 50,6 K RON | 66,8 K RON | 142,6 K RON | 244,0 K RON | 374,8 K RON | 344,4 K RON |
| Rezultat net | 593 RON | −37,8 K RON | 39,6 K RON | 38,2 K RON | 42,0 K RON | 4,0 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,0 K RON (94.5%)
Active circulante9,0 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe993 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,30 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 332,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 35,4 K RON | 97,8% |
| 2020 | 92,7 K RON | 55,7 K RON | 166,4% |
| 2021 | 41,0 K RON | 43,6 K RON | 93,9% |
| 2022 | 7,7 K RON | 48,5 K RON | 15,9% |
| 2023 | 23,3 K RON | 106,1 K RON | 21,9% |
| 2024 | 26,2 K RON | 74,9 K RON | 34,9% |
| 2025 | 134,4 K RON | 164,0 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 13,0 K RON | 97,6 K RON | 184,0 K RON | 288,9 K RON | 338,4 K RON | 330,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 593 RON | −37,8 K RON | 39,6 K RON | 38,2 K RON | 42,0 K RON | 4,0 K RON | −19,2 K RON | ▼ 580,3% |
| Total active | 35,4 K RON | 55,7 K RON | 43,6 K RON | 48,5 K RON | 106,1 K RON | 74,9 K RON | 164,0 K RON | ▲ 118,9% |
| Capitaluri proprii | 793 RON | −37,0 K RON | 2,7 K RON | 40,8 K RON | 82,8 K RON | 48,8 K RON | 29,6 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 92,7 K RON | 41,0 K RON | 7,7 K RON | 23,3 K RON | 26,2 K RON | 134,4 K RON | ▲ 413,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 2,88 | 1,42 | 0,99 | 0,07 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | -289,71 | 40,60 | 20,74 | 14,55 | 1,18 | -5,81 | ▼ 592,4% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 61 | 95 | 85 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.