TONCORNER SRL
CUI: 36616428
J23/4035/2016
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36616428
Cod înmatriculare
J23/4035/2016
EUID
ROONRC.J23/4035/2016
Data înmatriculării
2016-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, NICHITA STĂNESCU, 32, 77135, Cartier CARTIER, T54, P A477/9, mansardă, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
NICHITA STĂNESCU
Număr:
32
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Cartier CARTIER, T54, P A477/9, mansardă, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.267 RON | 257.280 RON | 414.913 RON | −160.205 RON | −157.633 RON | 209.844 RON | 57.428 RON | 152.416 RON | −558.767 RON | 768.853 RON | 109.194 RON | 34.020 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
| 2020 | 290.895 RON | 290.953 RON | 378.238 RON | −92.175 RON | −87.285 RON | 191.462 RON | 29.037 RON | 162.425 RON | −650.942 RON | 842.404 RON | 116.784 RON | 37.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 544.823 RON | 545.475 RON | 564.272 RON | −23.842 RON | −18.797 RON | 231.707 RON | 23.857 RON | 207.850 RON | −674.784 RON | 907.446 RON | 160.486 RON | 16.558 RON | 0 RON | 955 RON | 1 |
| 2022 | 1.203.828 RON | 1.205.648 RON | 1.055.373 RON | 139.383 RON | 150.275 RON | 444.901 RON | 69.069 RON | 375.832 RON | −535.401 RON | 981.770 RON | 278.953 RON | 49.414 RON | 0 RON | 1.468 RON | 2 |
| 2023 | 1.499.276 RON | 1.499.394 RON | 1.404.067 RON | 80.984 RON | 95.327 RON | 402.948 RON | 56.425 RON | 346.523 RON | −454.417 RON | 859.181 RON | 228.280 RON | 76.159 RON | 0 RON | 1.816 RON | 2 |
| 2024 | 1.768.216 RON | 1.808.580 RON | 1.700.154 RON | 54.169 RON | 108.426 RON | 426.272 RON | 62.032 RON | 364.240 RON | −400.248 RON | 829.155 RON | 270.550 RON | 71.520 RON | 0 RON | 2.635 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LERIU LIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−400.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,77 M RON
Rezultat Net 2024
54,2 K RON
Total Active 2024
426,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 290,9 K RON | 544,8 K RON | 1,20 M RON | 1,50 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 257,3 K RON | 291,0 K RON | 545,5 K RON | 1,21 M RON | 1,50 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 414,9 K RON | 378,2 K RON | 564,3 K RON | 1,06 M RON | 1,40 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | −160,2 K RON | −92,2 K RON | −23,8 K RON | 139,4 K RON | 81,0 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (14.6%)
Active circulante364,2 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270,6 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,54 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,72 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 768,9 K RON | 209,8 K RON | 366,4% |
| 2020 | 842,4 K RON | 191,5 K RON | 440,0% |
| 2021 | 907,4 K RON | 231,7 K RON | 391,6% |
| 2022 | 981,8 K RON | 444,9 K RON | 220,7% |
| 2023 | 859,2 K RON | 402,9 K RON | 213,2% |
| 2024 | 829,2 K RON | 426,3 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 290,9 K RON | 544,8 K RON | 1,20 M RON | 1,50 M RON | 1,77 M RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | −160,2 K RON | −92,2 K RON | −23,8 K RON | 139,4 K RON | 81,0 K RON | 54,2 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 209,8 K RON | 191,5 K RON | 231,7 K RON | 444,9 K RON | 402,9 K RON | 426,3 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −558,8 K RON | −650,9 K RON | −674,8 K RON | −535,4 K RON | −454,4 K RON | −400,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 768,9 K RON | 842,4 K RON | 907,4 K RON | 981,8 K RON | 859,2 K RON | 829,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -62,27 | -31,69 | -4,38 | 11,58 | 5,40 | 3,06 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.