NEW AGE BALANCE S.R.L.
CUI: 35801893
J23/4036/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35801893
Cod înmatriculare
J23/4036/2020
EUID
ROONRC.J23/4036/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÂNTUL PANTELIMON, 22D, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
SFÂNTUL PANTELIMON
Număr:
22D
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138.079 RON | 138.246 RON | 241.521 RON | −104.486 RON | −103.275 RON | 810.384 RON | 682.915 RON | 127.469 RON | −185.491 RON | 995.875 RON | 71.432 RON | 43.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.193 RON | 256.193 RON | 252.737 RON | 2.838 RON | 3.456 RON | 761.940 RON | 664.290 RON | 97.650 RON | −182.652 RON | 944.592 RON | 33.649 RON | 54.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR LOREDA - SILVIA
administrator
Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
256,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
761,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 256,2 K RON |
| Venituri totale | 138,2 K RON | 256,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,5 K RON | 252,7 K RON |
| Rezultat net | −104,5 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,3 K RON (87.2%)
Active circulante97,7 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe54,0 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,61 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 995,9 K RON | 810,4 K RON | 122,9% |
| 2024 | 944,6 K RON | 761,9 K RON | 124,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 256,2 K RON | ▲ 85,5% |
| Rezultat net | −104,5 K RON | 2,8 K RON | ▲ 102,7% |
| Total active | 810,4 K RON | 761,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −185,5 K RON | −182,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 995,9 K RON | 944,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -75,67 | 1,11 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.