CATA NEXT TRANS S.R.L.
CUI: 43028056
J23/4052/2020
SRL
Ilfov, Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43028056
Cod înmatriculare
J23/4052/2020
EUID
ROONRC.J23/4052/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov, 1 DECEMBRIE 1918, 86, 77080, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
86
Cod poștal:
77080
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 65.825 RON | 65.825 RON | 18.144 RON | 46.440 RON | 47.681 RON | 49.543 RON | 0 RON | 49.543 RON | 46.640 RON | 2.903 RON | 0 RON | 32.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 300.292 RON | 300.292 RON | 104.862 RON | 192.487 RON | 195.430 RON | 254.685 RON | 0 RON | 254.685 RON | 239.127 RON | 15.558 RON | 0 RON | 228.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 437.303 RON | 437.344 RON | 278.451 RON | 154.484 RON | 158.893 RON | 1.030.863 RON | 637.820 RON | 393.043 RON | 393.610 RON | 637.253 RON | 0 RON | 328.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 466.450 RON | 594.007 RON | 482.889 RON | 98.046 RON | 111.118 RON | 850.596 RON | 523.526 RON | 327.070 RON | 491.656 RON | 358.940 RON | 0 RON | 313.322 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 391.194 RON | 391.194 RON | 583.295 RON | −197.726 RON | −192.101 RON | 462.976 RON | 379.860 RON | 83.116 RON | 33.875 RON | 429.101 RON | 0 RON | 26.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MARIANA-MIRELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,2 K RON
Rezultat Net 2025
−197,7 K RON
Total Active 2025
463,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 300,3 K RON | 437,3 K RON | 466,5 K RON | 391,2 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 300,3 K RON | 437,3 K RON | 594,0 K RON | 391,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 104,9 K RON | 278,5 K RON | 482,9 K RON | 583,3 K RON |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 192,5 K RON | 154,5 K RON | 98,0 K RON | −197,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379,9 K RON (82%)
Active circulante83,1 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,8 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,61 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,1%
Marjă netă
-50,5%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,9 K RON | 49,5 K RON | 5,9% |
| 2022 | 15,6 K RON | 254,7 K RON | 6,1% |
| 2023 | 637,3 K RON | 1,03 M RON | 61,8% |
| 2024 | 358,9 K RON | 850,6 K RON | 42,2% |
| 2025 | 429,1 K RON | 463,0 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 300,3 K RON | 437,3 K RON | 466,5 K RON | 391,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 192,5 K RON | 154,5 K RON | 98,0 K RON | −197,7 K RON | ▼ 301,7% |
| Total active | 49,5 K RON | 254,7 K RON | 1,03 M RON | 850,6 K RON | 463,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 46,6 K RON | 239,1 K RON | 393,6 K RON | 491,7 K RON | 33,9 K RON | ▼ 93,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 15,6 K RON | 637,3 K RON | 358,9 K RON | 429,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 17,07 | 16,37 | 0,62 | 0,91 | 0,19 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 70,55 | 64,10 | 35,33 | 21,02 | -50,54 | ▼ 340,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 78 | 18 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.