MDV MEDIA & PUBLICITATE S.R.L.
CUI: 43034287
J23/4061/2020
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43034287
Cod înmatriculare
J23/4061/2020
EUID
ROONRC.J23/4061/2020
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, LACULUI, 2, 77037
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
LACULUI
Număr:
2
Cod poștal:
77037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 440 RON | 440 RON | 2.521 RON | −2.094 RON | −2.081 RON | 1.523 RON | 236 RON | 1.287 RON | −1.894 RON | 4.464 RON | 925 RON | 0 RON | 0 RON | 1.047 RON | 0 |
| 2021 | 1.774 RON | 1.774 RON | 2.109 RON | −388 RON | −335 RON | 3.235 RON | 0 RON | 3.235 RON | −2.282 RON | 6.186 RON | 1.910 RON | 349 RON | 0 RON | 669 RON | 0 |
| 2022 | 9.288 RON | 9.288 RON | 6.010 RON | 3.004 RON | 3.278 RON | 9.261 RON | 0 RON | 9.261 RON | 722 RON | 9.070 RON | 3.693 RON | 0 RON | 0 RON | 531 RON | 0 |
| 2023 | 3.350 RON | 3.352 RON | 2.388 RON | 833 RON | 964 RON | 10.047 RON | 0 RON | 10.047 RON | 1.556 RON | 9.309 RON | 3.674 RON | 241 RON | 0 RON | 818 RON | 0 |
| 2024 | 6.928 RON | 6.934 RON | 8.488 RON | −1.554 RON | −1.554 RON | 8.558 RON | 0 RON | 8.558 RON | 2 RON | 9.358 RON | 995 RON | 429 RON | 0 RON | 802 RON | 0 |
| 2025 | 3.049 RON | 4.554 RON | 3.613 RON | 793 RON | 941 RON | 8.014 RON | 0 RON | 8.014 RON | 795 RON | 8.006 RON | 0 RON | 99 RON | 0 RON | 787 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DAN-VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
793 RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440 RON | 1,8 K RON | 9,3 K RON | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 440 RON | 1,8 K RON | 9,3 K RON | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 2,1 K RON | 6,0 K RON | 2,4 K RON | 8,5 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −388 RON | 3,0 K RON | 833 RON | −1,6 K RON | 793 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99 RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,80 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
26,0%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,5 K RON | 1,5 K RON | 293,1% |
| 2021 | 6,2 K RON | 3,2 K RON | 191,2% |
| 2022 | 9,1 K RON | 9,3 K RON | 97,9% |
| 2023 | 9,3 K RON | 10,0 K RON | 92,7% |
| 2024 | 9,4 K RON | 8,6 K RON | 109,4% |
| 2025 | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440 RON | 1,8 K RON | 9,3 K RON | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 56,0% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −388 RON | 3,0 K RON | 833 RON | −1,6 K RON | 793 RON | ▲ 151,0% |
| Total active | 1,5 K RON | 3,2 K RON | 9,3 K RON | 10,0 K RON | 8,6 K RON | 8,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −2,3 K RON | 722 RON | 1,6 K RON | 2 RON | 795 RON | ▲ 39.650,0% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 6,2 K RON | 9,1 K RON | 9,3 K RON | 9,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,52 | 1,02 | 1,08 | 0,91 | 1,00 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -475,91 | -21,87 | 32,34 | 24,87 | -22,43 | 26,01 | ▲ 216,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 73 | 67 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (793 RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.