ROXMAD SOFT SRL
CUI: 38040584
J23/4067/2017
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38040584
Cod înmatriculare
J23/4067/2017
EUID
ROONRC.J23/4067/2017
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 433, 77187
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
433
Cod poștal:
77187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.862.859 RON | 2.862.859 RON | 2.827.194 RON | 29.959 RON | 35.665 RON | 1.004.608 RON | 0 RON | 1.004.608 RON | 95.200 RON | 909.408 RON | 199.653 RON | 605.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.123.109 RON | 4.123.109 RON | 4.103.256 RON | 16.631 RON | 19.853 RON | 1.347.476 RON | 0 RON | 1.347.476 RON | 98.331 RON | 1.249.145 RON | 155.523 RON | 924.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.464.648 RON | 12.464.648 RON | 12.439.463 RON | 21.427 RON | 25.185 RON | 8.871.119 RON | 0 RON | 8.871.119 RON | 119.758 RON | 8.751.361 RON | 88.866 RON | 8.705.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ROXANA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
12,46 M RON
Rezultat Net 2021
21,4 K RON
Total Active 2021
8,87 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 4,12 M RON | 12,46 M RON |
| Venituri totale | 2,86 M RON | 4,12 M RON | 12,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,83 M RON | 4,10 M RON | 12,44 M RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 16,6 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 16,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,87 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,9 K RON
Creanțe8,71 M RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,26 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 909,4 K RON | 1,00 M RON | 90,5% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 92,7% |
| 2021 | 8,75 M RON | 8,87 M RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 4,12 M RON | 12,46 M RON | ▲ 202,3% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 16,6 K RON | 21,4 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,35 M RON | 8,87 M RON | ▲ 558,4% |
| Capitaluri proprii | 95,2 K RON | 98,3 K RON | 119,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 909,4 K RON | 1,25 M RON | 8,75 M RON | ▲ 600,6% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,08 | 1,01 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 1,05 | 0,40 | 0,17 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (21,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.