FLO AND GEO S.R.L.

CUI: 44528890 J23/4071/2021 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44528890
Cod înmatriculare J23/4071/2021
EUID ROONRC.J23/4071/2021
Data înmatriculării 2021-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Alexandru Ioan Cuza, 139, 77090

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Alexandru Ioan Cuza
Număr: 139
Cod poștal: 77090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.436 RON 3.436 RON 9.223 RON −5.821 RON −5.787 RON 8.565 RON 0 RON 8.565 RON −5.621 RON 14.186 RON 7.978 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 13.860 RON 13.860 RON 44.390 RON −30.655 RON −30.530 RON 22.576 RON 0 RON 22.576 RON −36.276 RON 58.852 RON 22.217 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16.352 RON 16.352 RON 37.817 RON −21.612 RON −21.465 RON −18.928 RON 0 RON −18.928 RON −21.412 RON 2.484 RON 32.177 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.800 RON 3.800 RON 16.801 RON −13.039 RON −13.001 RON 200 RON 0 RON 200 RON −34.451 RON 34.651 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON −34.451 RON 34.651 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.451 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 17325.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
200 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,4 K RON 13,9 K RON 16,4 K RON 3,8 K RON 0 RON
Venituri totale 3,4 K RON 13,9 K RON 16,4 K RON 3,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 9,2 K RON 44,4 K RON 37,8 K RON 16,8 K RON 0 RON
Rezultat net −5,8 K RON −30,7 K RON −21,6 K RON −13,0 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,2 K RON 8,6 K RON 165,6%
2022 58,9 K RON 22,6 K RON 260,7%
2023 2,5 K RON −18,9 K RON –
2024 34,7 K RON 200 RON 17.325,5%
2025 34,7 K RON 200 RON 17.325,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,4 K RON 13,9 K RON 16,4 K RON 3,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −5,8 K RON −30,7 K RON −21,6 K RON −13,0 K RON 0 RON –
Total active 8,6 K RON 22,6 K RON −18,9 K RON 200 RON 200 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −5,6 K RON −36,3 K RON −21,4 K RON −34,5 K RON −34,5 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 14,2 K RON 58,9 K RON 2,5 K RON 34,7 K RON 34,7 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,38 -7,62 0,01 0,01 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -169,41 -221,18 -132,17 -343,13 – –
Scor bonitate 24 19 30 27 30 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 17325.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.