BIKE SAFE S.R.L.
CUI: 41818431
J23/4085/2020
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41818431
Cod înmatriculare
J23/4085/2020
EUID
ROONRC.J23/4085/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GHENCEA, 53, F2, B, 103, 77025, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
GHENCEA
Număr:
53
Bloc:
F2
Scară:
B
Apartament:
103
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.084 RON | −14.084 RON | −14.084 RON | 1.926 RON | 447 RON | 1.479 RON | −14.737 RON | 16.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.020 RON | 9.020 RON | 4.422 RON | 4.328 RON | 4.598 RON | 17.945 RON | 448 RON | 17.497 RON | −10.409 RON | 28.354 RON | 13.164 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.368 RON | 5.369 RON | 15.710 RON | −10.500 RON | −10.341 RON | 31.933 RON | 17.005 RON | 14.928 RON | −20.909 RON | 52.842 RON | 13.164 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 801 RON | 801 RON | 9.804 RON | −9.011 RON | −9.003 RON | 27.348 RON | 11.777 RON | 15.571 RON | −29.920 RON | 57.267 RON | 13.164 RON | 334 RON | 0 RON | −1 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.286 RON | −17.286 RON | −17.286 RON | 32.253 RON | 6.547 RON | 25.706 RON | −38.775 RON | 71.028 RON | 22.928 RON | 1.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI DUMITRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Avrig, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
32,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 5,4 K RON | 801 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,0 K RON | 5,4 K RON | 801 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 4,4 K RON | 15,7 K RON | 9,8 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 4,3 K RON | −10,5 K RON | −9,0 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 572 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (20.3%)
Active circulante25,7 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar865 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,7 K RON | 1,9 K RON | 865,2% |
| 2021 | 28,4 K RON | 17,9 K RON | 158,0% |
| 2022 | 52,8 K RON | 31,9 K RON | 165,5% |
| 2023 | 57,3 K RON | 27,3 K RON | 209,4% |
| 2024 | 71,0 K RON | 32,3 K RON | 220,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 5,4 K RON | 801 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 4,3 K RON | −10,5 K RON | −9,0 K RON | −17,3 K RON | ▼ 91,8% |
| Total active | 1,9 K RON | 17,9 K RON | 31,9 K RON | 27,3 K RON | 32,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −10,4 K RON | −20,9 K RON | −29,9 K RON | −38,8 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 28,4 K RON | 52,8 K RON | 57,3 K RON | 71,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,62 | 0,28 | 0,27 | 0,36 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | – | 47,98 | -195,60 | -1.124,97 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 572 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.