CAPRIFOLIUM ART S.R.L.
CUI: 40529958
J23/409/2019
SRL
Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40529958
Cod înmatriculare
J23/409/2019
EUID
ROONRC.J23/409/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, Învăţător Moga Mihai, 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Stradă:
Învăţător Moga Mihai
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.856 RON | 8.856 RON | 12.836 RON | −4.069 RON | −3.980 RON | 1.974 RON | 0 RON | 1.974 RON | −3.869 RON | 5.843 RON | 0 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.773 RON | 39.773 RON | 17.817 RON | 21.568 RON | 21.956 RON | 29.317 RON | 0 RON | 29.317 RON | 17.899 RON | 11.418 RON | 0 RON | 27.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.938 RON | 23.938 RON | 25.568 RON | −1.841 RON | −1.630 RON | 7.225 RON | 0 RON | 7.225 RON | −2.571 RON | 9.796 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.243 RON | 22.243 RON | 37.642 RON | −15.599 RON | −15.399 RON | 1.741 RON | 0 RON | 1.741 RON | −18.170 RON | 19.911 RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.907 RON | 25.907 RON | 27.110 RON | −1.462 RON | −1.203 RON | 10.904 RON | 0 RON | 10.904 RON | −19.632 RON | 30.536 RON | 0 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.723 RON | 5.723 RON | 1.370 RON | 3.599 RON | 4.353 RON | 16.587 RON | 0 RON | 16.587 RON | −16.033 RON | 32.620 RON | 0 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.934 RON | −12.934 RON | −12.934 RON | 16.587 RON | 0 RON | 16.587 RON | −28.967 RON | 45.554 RON | 0 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŢU LEON-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
16,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 39,8 K RON | 23,9 K RON | 22,2 K RON | 25,9 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 39,8 K RON | 23,9 K RON | 22,2 K RON | 25,9 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 17,8 K RON | 25,6 K RON | 37,6 K RON | 27,1 K RON | 1,4 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 21,6 K RON | −1,8 K RON | −15,6 K RON | −1,5 K RON | 3,6 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-78,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 296,0% |
| 2020 | 11,4 K RON | 29,3 K RON | 39,0% |
| 2021 | 9,8 K RON | 7,2 K RON | 135,6% |
| 2022 | 19,9 K RON | 1,7 K RON | 1.143,7% |
| 2023 | 30,5 K RON | 10,9 K RON | 280,0% |
| 2024 | 32,6 K RON | 16,6 K RON | 196,7% |
| 2025 | 45,6 K RON | 16,6 K RON | 274,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 39,8 K RON | 23,9 K RON | 22,2 K RON | 25,9 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 21,6 K RON | −1,8 K RON | −15,6 K RON | −1,5 K RON | 3,6 K RON | −12,9 K RON | ▼ 459,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 29,3 K RON | 7,2 K RON | 1,7 K RON | 10,9 K RON | 16,6 K RON | 16,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 17,9 K RON | −2,6 K RON | −18,2 K RON | −19,6 K RON | −16,0 K RON | −29,0 K RON | ▼ 80,7% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 11,4 K RON | 9,8 K RON | 19,9 K RON | 30,5 K RON | 32,6 K RON | 45,6 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 2,57 | 0,74 | 0,09 | 0,36 | 0,51 | 0,36 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -45,95 | 54,23 | -7,69 | -70,13 | -5,64 | 62,89 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 17 | 12 | 32 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.