MARIA SHOES DESIGN SRL
CUI: 35238316
J23/4096/2015
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35238316
Cod înmatriculare
J23/4096/2015
EUID
ROONRC.J23/4096/2015
Data înmatriculării
2015-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, RUBINULUI, 3, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.893 RON | 238.893 RON | 269.269 RON | −32.765 RON | −30.376 RON | 246.410 RON | 148.968 RON | 97.442 RON | 123.898 RON | 125.807 RON | 77.694 RON | 10.301 RON | 0 RON | 3.295 RON | 1 |
| 2020 | 153.105 RON | 153.105 RON | 162.479 RON | −14.385 RON | −9.374 RON | 247.881 RON | 137.207 RON | 110.674 RON | 109.513 RON | 139.899 RON | 78.712 RON | 10.301 RON | 0 RON | 1.531 RON | 1 |
| 2021 | 187.915 RON | 187.915 RON | 178.924 RON | 3.486 RON | 8.991 RON | 232.677 RON | 125.446 RON | 107.231 RON | 112.999 RON | 129.229 RON | 91.494 RON | 10.301 RON | 0 RON | 9.551 RON | 0 |
| 2022 | 212.830 RON | 212.830 RON | 252.589 RON | −46.145 RON | −39.759 RON | 123.238 RON | 13.067 RON | 110.171 RON | −6.323 RON | 133.501 RON | 92.882 RON | 10.301 RON | 0 RON | 3.940 RON | 0 |
| 2023 | 234.190 RON | 234.190 RON | 221.705 RON | 9.420 RON | 12.485 RON | 134.871 RON | 0 RON | 134.871 RON | 3.097 RON | 136.906 RON | 115.166 RON | 10.301 RON | 0 RON | 5.132 RON | 0 |
| 2024 | 223.150 RON | 228.050 RON | 203.354 RON | 21.195 RON | 24.696 RON | 154.289 RON | 0 RON | 154.289 RON | 24.292 RON | 156.576 RON | 140.980 RON | 0 RON | 0 RON | 26.579 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIA
administrator
Comuna Bogdana, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,2 K RON
Rezultat Net 2024
21,2 K RON
Total Active 2024
154,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 153,1 K RON | 187,9 K RON | 212,8 K RON | 234,2 K RON | 223,2 K RON |
| Venituri totale | 238,9 K RON | 153,1 K RON | 187,9 K RON | 212,8 K RON | 234,2 K RON | 228,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,3 K RON | 162,5 K RON | 178,9 K RON | 252,6 K RON | 221,7 K RON | 203,4 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −14,4 K RON | 3,5 K RON | −46,1 K RON | 9,4 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,5%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,8 K RON | 246,4 K RON | 51,1% |
| 2020 | 139,9 K RON | 247,9 K RON | 56,4% |
| 2021 | 129,2 K RON | 232,7 K RON | 55,5% |
| 2022 | 133,5 K RON | 123,2 K RON | 108,3% |
| 2023 | 136,9 K RON | 134,9 K RON | 101,5% |
| 2024 | 156,6 K RON | 154,3 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 153,1 K RON | 187,9 K RON | 212,8 K RON | 234,2 K RON | 223,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −14,4 K RON | 3,5 K RON | −46,1 K RON | 9,4 K RON | 21,2 K RON | ▲ 125,0% |
| Total active | 246,4 K RON | 247,9 K RON | 232,7 K RON | 123,2 K RON | 134,9 K RON | 154,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 123,9 K RON | 109,5 K RON | 113,0 K RON | −6,3 K RON | 3,1 K RON | 24,3 K RON | ▲ 684,4% |
| Datorii totale | 125,8 K RON | 139,9 K RON | 129,2 K RON | 133,5 K RON | 136,9 K RON | 156,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,99 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -13,72 | -9,40 | 1,86 | -21,68 | 4,02 | 9,50 | ▲ 136,3% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 68 | 24 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.