ROLLOTEHNIKA MONTAJ S.R.L.

CUI: 46357533 J23/4099/2022 SRL Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46357533
Cod înmatriculare J23/4099/2022
EUID ROONRC.J23/4099/2022
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Chitila, LIBERTĂŢII, 23, 77045

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Chitila
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 23
Cod poștal: 77045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 398.941 RON 398.941 RON 267.505 RON 127.672 RON 131.436 RON 209.937 RON 0 RON 209.937 RON 127.872 RON 82.065 RON 0 RON 23.226 RON 0 RON 0 RON 1
2023 51.329 RON 52.697 RON 50.927 RON 1.332 RON 1.770 RON 206.625 RON 0 RON 206.625 RON 129.204 RON 77.421 RON 0 RON 194.189 RON 0 RON 0 RON 1
2024 223.062 RON 223.062 RON 280.291 RON −59.293 RON −57.229 RON 533.275 RON 0 RON 533.275 RON 69.911 RON 463.364 RON 0 RON 498.531 RON 0 RON 0 RON 1
2025 131.013 RON 131.013 RON 238.959 RON −109.256 RON −107.946 RON 793.075 RON 0 RON 793.075 RON −39.512 RON 832.587 RON 0 RON 772.176 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRULĂ SIMONA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.512 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.256 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,0 K RON
Rezultat Net 2025
−109,3 K RON
Total Active 2025
793,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 398,9 K RON 51,3 K RON 223,1 K RON 131,0 K RON
Venituri totale 398,9 K RON 52,7 K RON 223,1 K RON 131,0 K RON
Cheltuieli totale 267,5 K RON 50,9 K RON 280,3 K RON 239,0 K RON
Rezultat net 127,7 K RON 1,3 K RON −59,3 K RON −109,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante793,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe772,2 K RON
Numerar20,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.151

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 82,1 K RON 209,9 K RON 39,1%
2023 77,4 K RON 206,6 K RON 37,5%
2024 463,4 K RON 533,3 K RON 86,9%
2025 832,6 K RON 793,1 K RON 105,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 398,9 K RON 51,3 K RON 223,1 K RON 131,0 K RON ▼ 41,3%
Rezultat net 127,7 K RON 1,3 K RON −59,3 K RON −109,3 K RON ▼ 84,3%
Total active 209,9 K RON 206,6 K RON 533,3 K RON 793,1 K RON ▲ 48,7%
Capitaluri proprii 127,9 K RON 129,2 K RON 69,9 K RON −39,5 K RON ▼ 156,5%
Datorii totale 82,1 K RON 77,4 K RON 463,4 K RON 832,6 K RON ▲ 79,7%
Lichiditate curentă 2,56 2,67 1,15 0,95 ▼ 17,2%
Marjă netă (%) 32,00 2,60 -26,58 -83,39 ▼ 213,7%
Scor bonitate 87 77 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.