NILAND WASH SRL
CUI: 38051699
J23/4129/2017
SRL
Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38051699
Cod înmatriculare
J23/4129/2017
EUID
ROONRC.J23/4129/2017
Data înmatriculării
2017-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, GĂRII, 87, 77036, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă:
GĂRII
Număr:
87
Cod poștal:
77036
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.094 RON | 299.094 RON | 149.291 RON | 146.813 RON | 149.803 RON | 298.707 RON | 0 RON | 298.707 RON | 286.098 RON | 12.609 RON | 0 RON | 6.225 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 218.564 RON | 218.564 RON | 90.067 RON | 126.310 RON | 128.497 RON | 432.057 RON | 0 RON | 432.057 RON | 412.508 RON | 19.549 RON | 0 RON | 7.646 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 207.900 RON | 207.940 RON | 98.795 RON | 107.316 RON | 109.145 RON | 544.361 RON | 0 RON | 544.361 RON | 519.824 RON | 24.537 RON | 0 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 223.270 RON | 223.270 RON | 123.544 RON | 97.828 RON | 99.726 RON | 643.467 RON | 0 RON | 643.467 RON | 617.652 RON | 25.815 RON | 1.656 RON | 5.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN VASILICA-MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
223,3 K RON
Rezultat Net 2022
97,8 K RON
Total Active 2022
643,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 218,6 K RON | 207,9 K RON | 223,3 K RON |
| Venituri totale | 299,1 K RON | 218,6 K RON | 207,9 K RON | 223,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,3 K RON | 90,1 K RON | 98,8 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 126,3 K RON | 107,3 K RON | 97,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 177,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante643,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar636,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,58 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,7%
Marjă netă
43,8%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 298,7 K RON | 4,2% |
| 2020 | 19,5 K RON | 432,1 K RON | 4,5% |
| 2021 | 24,5 K RON | 544,4 K RON | 4,5% |
| 2022 | 25,8 K RON | 643,5 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 218,6 K RON | 207,9 K RON | 223,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 126,3 K RON | 107,3 K RON | 97,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 298,7 K RON | 432,1 K RON | 544,4 K RON | 643,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 286,1 K RON | 412,5 K RON | 519,8 K RON | 617,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 19,5 K RON | 24,5 K RON | 25,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 23,69 | 22,10 | 22,19 | 24,93 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 49,09 | 57,79 | 51,62 | 43,82 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (97,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.