VALNI INSTAL S.R.L.

CUI: 38054903 J23/4133/2017 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38054903

Cod înmatriculare J23/4133/2017

EUID ROONRC.J23/4133/2017

Data înmatriculării 2017-08-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 147, 27, 4, 1, 70000, parter, camera 7

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea

Stradă: BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE

Număr: 147

Bloc: 27

Scară: 4

Apartament: 1

Cod poștal: 70000

Completare adresă: parter, camera 7

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	38.215 RON	72.302 RON	−35.233 RON	−34.087 RON	69.427 RON	69.427 RON	−16.265 RON	85.692 RON	22.455 RON	38.281 RON
2020	0 RON	70 RON	−70 RON	−70 RON	22.686 RON	22.686 RON	−16.336 RON	39.022 RON	22.455 RON	66 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	22.455 RON	22.455 RON	−16.336 RON	38.791 RON	22.455 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	22.455 RON	22.455 RON	−16.336 RON	38.791 RON	22.455 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRĂȚILĂ VALENTINA -GABRIELA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−16.336 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

0 RON

Rezultat Net 2022

0 RON

Total Active 2022

22,5 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	38,2 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	72,3 K RON	70 RON
Rezultat net	−35,2 K RON	−70 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−16.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,58	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,58	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante22,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	85,7 K RON	69,4 K RON	123,4%
2020	39,0 K RON	22,7 K RON	172,0%
2021	38,8 K RON	22,5 K RON	172,8%
2022	38,8 K RON	22,5 K RON	172,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−35,2 K RON	−70 RON	0 RON	0 RON	–
Total active	69,4 K RON	22,7 K RON	22,5 K RON	22,5 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−16,3 K RON	−16,3 K RON	−16,3 K RON	−16,3 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	85,7 K RON	39,0 K RON	38,8 K RON	38,8 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,81	0,58	0,58	0,58	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	27	27	27	35	▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.