THE ICON CONCEPT S.R.L.
CUI: 43049253
J23/4142/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43049253
Cod înmatriculare
J23/4142/2020
EUID
ROONRC.J23/4142/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 121, 77042, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
121
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 170 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.201 RON | −2.201 RON | −2.201 RON | 549 RON | 0 RON | 549 RON | −2.031 RON | 2.580 RON | 0 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.381 RON | −2.381 RON | −2.381 RON | 790 RON | 0 RON | 790 RON | −4.412 RON | 5.202 RON | 0 RON | 790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.217 RON | −2.217 RON | −2.217 RON | 1.174 RON | 0 RON | 1.174 RON | −6.628 RON | 7.802 RON | 0 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.396 RON | −2.396 RON | −2.396 RON | 1.178 RON | 0 RON | 1.178 RON | −9.024 RON | 10.202 RON | 0 RON | 1.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU ALEXANDRU-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CLAPAN VALENTIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 866% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 2,2 K RON | 2,4 K RON | 2,2 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | −2,2 K RON | −2,4 K RON | −2,2 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-203,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 RON | 200 RON | 15,0% |
| 2021 | 2,6 K RON | 549 RON | 470,0% |
| 2022 | 5,2 K RON | 790 RON | 658,5% |
| 2023 | 7,8 K RON | 1,2 K RON | 664,6% |
| 2024 | 10,2 K RON | 1,2 K RON | 866,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30 RON | −2,2 K RON | −2,4 K RON | −2,2 K RON | −2,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Total active | 200 RON | 549 RON | 790 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | −2,0 K RON | −4,4 K RON | −6,6 K RON | −9,0 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 30 RON | 2,6 K RON | 5,2 K RON | 7,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 6,67 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 866% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.