GREEN CAPITAL SOLUTIONS SRL
CUI: 38056610
J23/4143/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38056610
Cod înmatriculare
J23/4143/2017
EUID
ROONRC.J23/4143/2017
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRUMUL NEGRU, 25A, 77190, PIPERA, tarla 12, parcela A259/1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRUMUL NEGRU
Număr:
25A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
PIPERA, tarla 12, parcela A259/1, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.925 RON | 227.925 RON | 208.924 RON | 16.721 RON | 19.001 RON | 33.187 RON | 0 RON | 33.187 RON | −9.121 RON | 42.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 227.081 RON | 227.081 RON | 214.827 RON | 10.152 RON | 12.254 RON | 35.044 RON | 0 RON | 35.044 RON | 1.031 RON | 34.013 RON | 0 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 236.301 RON | 236.301 RON | 225.655 RON | 8.636 RON | 10.646 RON | 39.168 RON | 0 RON | 39.168 RON | 9.667 RON | 29.501 RON | 35.400 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.619.069 RON | 1.619.069 RON | 195.689 RON | 1.408.254 RON | 1.423.380 RON | 1.953.673 RON | 0 RON | 1.953.673 RON | 1.417.920 RON | 535.753 RON | 35.400 RON | 1.723.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.666 RON | 162.048 RON | 667.222 RON | −505.174 RON | −505.174 RON | 526.313 RON | 0 RON | 526.313 RON | −437.254 RON | 963.567 RON | 35.400 RON | 339.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.150.000 RON | 1.155.393 RON | 1.040.610 RON | 36.821 RON | 114.783 RON | 565.266 RON | 0 RON | 565.266 RON | −400.433 RON | 965.699 RON | 35.400 RON | 426.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITELLO SERAFINO
administrator
-, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−400.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
36,8 K RON
Total Active 2024
565,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,9 K RON | 227,1 K RON | 236,3 K RON | 1,62 M RON | 161,7 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 227,9 K RON | 227,1 K RON | 236,3 K RON | 1,62 M RON | 162,0 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,9 K RON | 214,8 K RON | 225,7 K RON | 195,7 K RON | 667,2 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 10,2 K RON | 8,6 K RON | 1,41 M RON | −505,2 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante565,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,4 K RON
Creanțe426,3 K RON
Numerar103,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,49 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 33,2 K RON | 127,5% |
| 2020 | 34,0 K RON | 35,0 K RON | 97,1% |
| 2021 | 29,5 K RON | 39,2 K RON | 75,3% |
| 2022 | 535,8 K RON | 1,95 M RON | 27,4% |
| 2023 | 963,6 K RON | 526,3 K RON | 183,1% |
| 2024 | 965,7 K RON | 565,3 K RON | 170,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,9 K RON | 227,1 K RON | 236,3 K RON | 1,62 M RON | 161,7 K RON | 1,15 M RON | ▲ 611,3% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 10,2 K RON | 8,6 K RON | 1,41 M RON | −505,2 K RON | 36,8 K RON | ▲ 107,3% |
| Total active | 33,2 K RON | 35,0 K RON | 39,2 K RON | 1,95 M RON | 526,3 K RON | 565,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | 1,0 K RON | 9,7 K RON | 1,42 M RON | −437,3 K RON | −400,4 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 34,0 K RON | 29,5 K RON | 535,8 K RON | 963,6 K RON | 965,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,03 | 1,33 | 3,65 | 0,55 | 0,59 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 7,34 | 4,47 | 3,65 | 86,98 | -312,48 | 3,20 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 65 | 100 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.