ALIMAR MESTEACOM S.R.L.
CUI: 41673330
J23/4166/2019
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41673330
Cod înmatriculare
J23/4166/2019
EUID
ROONRC.J23/4166/2019
Data înmatriculării
2019-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, ADUNAŢI, 17A, 77056
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
ADUNAŢI
Număr:
17A
Cod poștal:
77056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.178 RON | 29.178 RON | 28.921 RON | −621 RON | 257 RON | 21.592 RON | 0 RON | 21.592 RON | −421 RON | 22.013 RON | 21.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 145.255 RON | 145.255 RON | 298.259 RON | −157.115 RON | −153.004 RON | 118.763 RON | 0 RON | 118.763 RON | −157.536 RON | 276.299 RON | 117.216 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.116 RON | 102.116 RON | 124.661 RON | −25.321 RON | −22.545 RON | 221.232 RON | 0 RON | 221.232 RON | −182.857 RON | 404.089 RON | 220.114 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.235 RON | 67.235 RON | 109.979 RON | −43.416 RON | −42.744 RON | 403.105 RON | 0 RON | 403.105 RON | −226.273 RON | 629.378 RON | 401.641 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION TATIANA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−226.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−43.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
67,2 K RON
Rezultat Net 2022
−43,4 K RON
Total Active 2022
403,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 145,3 K RON | 102,1 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 29,2 K RON | 145,3 K RON | 102,1 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 298,3 K RON | 124,7 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | −621 RON | −157,1 K RON | −25,3 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−226.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante403,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri401,6 K RON
Creanțe711 RON
Numerar753 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,56 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 21,6 K RON | 102,0% |
| 2020 | 276,3 K RON | 118,8 K RON | 232,7% |
| 2021 | 404,1 K RON | 221,2 K RON | 182,7% |
| 2022 | 629,4 K RON | 403,1 K RON | 156,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 145,3 K RON | 102,1 K RON | 67,2 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | −621 RON | −157,1 K RON | −25,3 K RON | −43,4 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 21,6 K RON | 118,8 K RON | 221,2 K RON | 403,1 K RON | ▲ 82,2% |
| Capitaluri proprii | −421 RON | −157,5 K RON | −182,9 K RON | −226,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 276,3 K RON | 404,1 K RON | 629,4 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,43 | 0,55 | 0,64 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -2,13 | -108,16 | -24,80 | -64,57 | ▼ 160,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.