ATREA ROMANIA SRL
CUI: 35157319
J23/4180/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35157319
Cod înmatriculare
J23/4180/2016
EUID
ROONRC.J23/4180/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ION CREANGĂ, 10K
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.182.111 RON | 5.285.706 RON | 5.598.985 RON | −349.942 RON | −313.279 RON | 2.291.046 RON | 267.429 RON | 2.023.617 RON | −1.991.386 RON | 4.282.432 RON | 768.877 RON | 1.033.809 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 8.395.651 RON | 8.492.651 RON | 8.361.588 RON | 131.063 RON | 131.063 RON | 3.455.995 RON | 164.640 RON | 3.291.355 RON | −1.860.323 RON | 5.316.318 RON | 538.250 RON | 1.957.608 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 10.563.534 RON | 10.615.616 RON | 10.286.176 RON | 302.364 RON | 329.440 RON | 3.104.680 RON | 362.865 RON | 2.741.815 RON | −1.536.160 RON | 4.640.840 RON | 827.332 RON | 980.562 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 10.794.485 RON | 10.908.528 RON | 10.503.127 RON | 335.381 RON | 405.401 RON | 4.434.856 RON | 460.391 RON | 3.974.465 RON | −1.200.780 RON | 5.636.212 RON | 1.121.482 RON | 2.046.085 RON | 0 RON | 576 RON | 9 |
| 2023 | 14.937.128 RON | 15.031.689 RON | 14.560.932 RON | 389.808 RON | 470.757 RON | 7.110.760 RON | 459.870 RON | 6.650.890 RON | −810.972 RON | 7.931.961 RON | 1.614.358 RON | 4.134.455 RON | 0 RON | 10.229 RON | 12 |
| 2024 | 15.186.417 RON | 15.214.660 RON | 14.993.896 RON | 162.967 RON | 220.764 RON | 5.785.129 RON | 347.732 RON | 5.437.397 RON | −648.005 RON | 6.436.683 RON | 1.682.593 RON | 2.696.219 RON | 0 RON | 3.549 RON | 12 |
| 2025 | 22.639.645 RON | 22.720.203 RON | 21.649.323 RON | 884.252 RON | 1.070.880 RON | 10.497.998 RON | 662.256 RON | 9.835.742 RON | 236.247 RON | 10.273.326 RON | 2.631.877 RON | 5.146.531 RON | 0 RON | 11.575 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
MORÁVEK DANIEL
administrator
JABLONEC NAD NISOU, Cehia
ȘALAMAC DORIN
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,64 M RON
Rezultat Net 2025
884,3 K RON
Total Active 2025
10,50 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,18 M RON | 8,40 M RON | 10,56 M RON | 10,79 M RON | 14,94 M RON | 15,19 M RON | 22,64 M RON |
| Venituri totale | 5,29 M RON | 8,49 M RON | 10,62 M RON | 10,91 M RON | 15,03 M RON | 15,21 M RON | 22,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,60 M RON | 8,36 M RON | 10,29 M RON | 10,50 M RON | 14,56 M RON | 14,99 M RON | 21,65 M RON |
| Rezultat net | −349,9 K RON | 131,1 K RON | 302,4 K RON | 335,4 K RON | 389,8 K RON | 163,0 K RON | 884,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate662,3 K RON (6.3%)
Active circulante9,84 M RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,63 M RON
Creanțe5,15 M RON
Numerar2,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,60 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,28 M RON | 2,29 M RON | 186,9% |
| 2020 | 5,32 M RON | 3,46 M RON | 153,8% |
| 2021 | 4,64 M RON | 3,10 M RON | 149,5% |
| 2022 | 5,64 M RON | 4,43 M RON | 127,1% |
| 2023 | 7,93 M RON | 7,11 M RON | 111,6% |
| 2024 | 6,44 M RON | 5,79 M RON | 111,3% |
| 2025 | 10,27 M RON | 10,50 M RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,18 M RON | 8,40 M RON | 10,56 M RON | 10,79 M RON | 14,94 M RON | 15,19 M RON | 22,64 M RON | ▲ 49,1% |
| Rezultat net | −349,9 K RON | 131,1 K RON | 302,4 K RON | 335,4 K RON | 389,8 K RON | 163,0 K RON | 884,3 K RON | ▲ 442,6% |
| Total active | 2,29 M RON | 3,46 M RON | 3,10 M RON | 4,43 M RON | 7,11 M RON | 5,79 M RON | 10,50 M RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | −1,99 M RON | −1,86 M RON | −1,54 M RON | −1,20 M RON | −811,0 K RON | −648,0 K RON | 236,2 K RON | ▲ 136,5% |
| Datorii totale | 4,28 M RON | 5,32 M RON | 4,64 M RON | 5,64 M RON | 7,93 M RON | 6,44 M RON | 10,27 M RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,62 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | 0,96 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -6,75 | 1,56 | 2,86 | 3,11 | 2,61 | 1,07 | 3,91 | ▲ 265,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 45 | 50 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (884,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.