GEO TRADE S.R.L.
CUI: 14872042
J23/4188/2018
SRL
Ilfov, Comuna Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14872042
Cod înmatriculare
J23/4188/2018
EUID
ROONRC.J23/4188/2018
Data înmatriculării
2018-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Copăceni, Sf. Ioan, 166, 77006
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Copăceni
Stradă:
Sf. Ioan
Număr:
166
Cod poștal:
77006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.377.922 RON | 7.382.402 RON | 6.849.884 RON | 443.936 RON | 532.518 RON | 1.486.179 RON | 1.056.304 RON | 429.875 RON | 978.393 RON | 507.786 RON | 14.566 RON | 249.624 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 8.292.894 RON | 8.307.809 RON | 7.600.053 RON | 602.749 RON | 707.756 RON | 2.619.611 RON | 1.993.807 RON | 625.804 RON | 1.581.141 RON | 1.038.470 RON | 73.992 RON | 246.754 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 9.599.831 RON | 9.700.717 RON | 9.240.765 RON | 395.191 RON | 459.952 RON | 2.798.720 RON | 2.089.531 RON | 709.189 RON | 1.669.713 RON | 1.129.007 RON | 130.694 RON | 288.574 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 12.228.405 RON | 12.227.458 RON | 12.092.266 RON | 112.944 RON | 135.192 RON | 2.528.049 RON | 1.741.678 RON | 786.371 RON | 1.177.868 RON | 1.350.181 RON | 104.982 RON | 470.861 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 12.665.014 RON | 12.669.481 RON | 12.819.924 RON | −150.443 RON | −150.443 RON | 2.108.812 RON | 1.550.321 RON | 558.491 RON | 1.027.425 RON | 1.081.387 RON | 58.973 RON | 339.591 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 5.354.242 RON | 5.754.903 RON | 5.620.238 RON | 112.694 RON | 134.665 RON | 1.806.632 RON | 1.220.493 RON | 586.139 RON | 1.140.119 RON | 666.513 RON | 32.161 RON | 366.648 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ADRIAN
administrator
Bucuresti,România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,35 M RON
Rezultat Net 2024
112,7 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,38 M RON | 8,29 M RON | 9,60 M RON | 12,23 M RON | 12,67 M RON | 5,35 M RON |
| Venituri totale | 7,38 M RON | 8,31 M RON | 9,70 M RON | 12,23 M RON | 12,67 M RON | 5,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,85 M RON | 7,60 M RON | 9,24 M RON | 12,09 M RON | 12,82 M RON | 5,62 M RON |
| Rezultat net | 443,9 K RON | 602,7 K RON | 395,2 K RON | 112,9 K RON | −150,4 K RON | 112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (67.6%)
Active circulante586,1 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe366,6 K RON
Numerar187,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,48 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,60 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 507,8 K RON | 1,49 M RON | 34,2% |
| 2020 | 1,04 M RON | 2,62 M RON | 39,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,80 M RON | 40,3% |
| 2022 | 1,35 M RON | 2,53 M RON | 53,4% |
| 2023 | 1,08 M RON | 2,11 M RON | 51,3% |
| 2024 | 666,5 K RON | 1,81 M RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,38 M RON | 8,29 M RON | 9,60 M RON | 12,23 M RON | 12,67 M RON | 5,35 M RON | ▼ 57,7% |
| Rezultat net | 443,9 K RON | 602,7 K RON | 395,2 K RON | 112,9 K RON | −150,4 K RON | 112,7 K RON | ▲ 174,9% |
| Total active | 1,49 M RON | 2,62 M RON | 2,80 M RON | 2,53 M RON | 2,11 M RON | 1,81 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 978,4 K RON | 1,58 M RON | 1,67 M RON | 1,18 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 507,8 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 1,08 M RON | 666,5 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,88 | ▲ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 6,02 | 7,27 | 4,12 | 0,92 | -1,19 | 2,10 | ▲ 276,5% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 68 | 55 | 42 | 68 | ▲ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.