SAFE BUSINESS TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, DRUMUL BACRIULUI, 1, 3, 1, 7, 77042, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 247.600 RON | 247.600 RON | 170.832 RON | 60.289 RON | 76.768 RON | 244.004 RON | 43.274 RON | 200.730 RON | 165.683 RON | 80.380 RON | 0 RON | 119.908 RON | 0 RON | 2.059 RON | 0 |
| 2024 | 241.297 RON | 241.298 RON | 166.066 RON | 63.311 RON | 75.232 RON | 305.394 RON | 96.839 RON | 208.555 RON | 172.317 RON | 135.136 RON | 0 RON | 174.074 RON | 0 RON | 2.059 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 241,3 K RON |
| Venituri totale | 247,6 K RON | 241,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,8 K RON | 166,1 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,4 K RON | 244,0 K RON | 32,9% |
| 2024 | 135,1 K RON | 305,4 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 241,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 63,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Total active | 244,0 K RON | 305,4 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 165,7 K RON | 172,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 80,4 K RON | 135,1 K RON | ▲ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 1,54 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 24,35 | 26,24 | ▲ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.