PHARMASAVE SRL
CUI: 16686836
J23/4/2009
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16686836
Cod înmatriculare
J23/4/2009
EUID
ROONRC.J23/4/2009
Data înmatriculării
2009-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Str. NICOLAE IORGA, 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.233.829 RON | 1.243.388 RON | 1.320.891 RON | −89.918 RON | −77.503 RON | 1.009.641 RON | 387.915 RON | 621.726 RON | 308.660 RON | 700.981 RON | 207.394 RON | 177.806 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.356.298 RON | 3.363.396 RON | 2.931.522 RON | 400.961 RON | 431.874 RON | 963.585 RON | 234.757 RON | 728.828 RON | 401.201 RON | 562.384 RON | 320.112 RON | 157.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.813.781 RON | 1.815.938 RON | 1.677.643 RON | 122.321 RON | 138.295 RON | 943.576 RON | 336.731 RON | 606.845 RON | 523.522 RON | 420.054 RON | 257.011 RON | 163.735 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.020.643 RON | 2.031.940 RON | 1.731.141 RON | 281.647 RON | 300.799 RON | 1.090.607 RON | 542.116 RON | 548.491 RON | 281.887 RON | 808.720 RON | 237.796 RON | 228.103 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.804.388 RON | 1.809.737 RON | 1.416.245 RON | 378.488 RON | 393.492 RON | 1.345.443 RON | 729.613 RON | 615.830 RON | 660.375 RON | 742.247 RON | 136.868 RON | 405.052 RON | 0 RON | 57.179 RON | 3 |
| 2024 | 1.557.287 RON | 1.567.973 RON | 1.171.346 RON | 359.863 RON | 396.627 RON | 1.208.988 RON | 806.695 RON | 402.293 RON | 738.591 RON | 504.468 RON | 151.579 RON | 137.782 RON | 0 RON | 34.071 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARA GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
BARA CONSTANTINA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea preparatelor farmaceutice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,56 M RON
Rezultat Net 2024
359,9 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 3,36 M RON | 1,81 M RON | 2,02 M RON | 1,80 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 3,36 M RON | 1,82 M RON | 2,03 M RON | 1,81 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 2,93 M RON | 1,68 M RON | 1,73 M RON | 1,42 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −89,9 K RON | 401,0 K RON | 122,3 K RON | 281,6 K RON | 378,5 K RON | 359,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate806,7 K RON (66.7%)
Active circulante402,3 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,6 K RON
Creanțe137,8 K RON
Numerar112,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,27 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,30 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
23,1%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 701,0 K RON | 1,01 M RON | 69,4% |
| 2020 | 562,4 K RON | 963,6 K RON | 58,4% |
| 2021 | 420,1 K RON | 943,6 K RON | 44,5% |
| 2022 | 808,7 K RON | 1,09 M RON | 74,2% |
| 2023 | 742,2 K RON | 1,35 M RON | 55,2% |
| 2024 | 504,5 K RON | 1,21 M RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 3,36 M RON | 1,81 M RON | 2,02 M RON | 1,80 M RON | 1,56 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −89,9 K RON | 401,0 K RON | 122,3 K RON | 281,6 K RON | 378,5 K RON | 359,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Total active | 1,01 M RON | 963,6 K RON | 943,6 K RON | 1,09 M RON | 1,35 M RON | 1,21 M RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 308,7 K RON | 401,2 K RON | 523,5 K RON | 281,9 K RON | 660,4 K RON | 738,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 701,0 K RON | 562,4 K RON | 420,1 K RON | 808,7 K RON | 742,2 K RON | 504,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,30 | 1,44 | 0,68 | 0,83 | 0,80 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -7,29 | 11,95 | 6,74 | 13,94 | 20,98 | 23,11 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 72 | 68 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (359,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.