DAVID'S TRIP S.R.L.

CUI: 43069200 J23/4220/2020 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43069200
Cod înmatriculare J23/4220/2020
EUID ROONRC.J23/4220/2020
Data înmatriculării 2020-09-18
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 86 B, 1, 2, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: CRINULUI
Număr: 86 B
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 10.786 RON −10.786 RON −10.786 RON 2.186 RON 0 RON 2.186 RON −10.586 RON 12.772 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 106.851 RON 106.851 RON 73.884 RON 29.826 RON 32.967 RON 42.538 RON 0 RON 42.538 RON 19.240 RON 23.298 RON 0 RON 13.714 RON 0 RON 0 RON 1
2022 58.227 RON 58.227 RON 45.244 RON 11.236 RON 12.983 RON 61.812 RON 0 RON 61.812 RON 30.475 RON 31.337 RON 0 RON 11.661 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRĂŞCAN IONELA
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
58,2 K RON
Rezultat Net 2022
11,2 K RON
Total Active 2022
61,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 106,9 K RON 58,2 K RON
Venituri totale 0 RON 106,9 K RON 58,2 K RON
Cheltuieli totale 10,8 K RON 73,9 K RON 45,2 K RON
Rezultat net −10,8 K RON 29,8 K RON 11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 113,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,97 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,97 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,7 K RON
Numerar50,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,99
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,3%
Marjă netă
19,3%
ROA
18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 12,8 K RON 2,2 K RON 584,3%
2021 23,3 K RON 42,5 K RON 54,8%
2022 31,3 K RON 61,8 K RON 50,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 106,9 K RON 58,2 K RON ▼ 45,5%
Rezultat net −10,8 K RON 29,8 K RON 11,2 K RON ▼ 62,3%
Total active 2,2 K RON 42,5 K RON 61,8 K RON ▲ 45,3%
Capitaluri proprii −10,6 K RON 19,2 K RON 30,5 K RON ▲ 58,4%
Datorii totale 12,8 K RON 23,3 K RON 31,3 K RON ▲ 34,5%
Lichiditate curentă 0,17 1,83 1,97 ▲ 8,0%
Marjă netă (%) – 27,91 19,30 ▼ 30,8%
Scor bonitate 22 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.